×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   578 674,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   48,0000
Эмиссионный доход 10602   1 274 877,0000
Резервный фонд 10701   12 739,0000
Нераспределенная прибыль 10801   448 949,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 269 735,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 600,0000  
Денежные средства в пути 20209 806,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 485 331,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 744,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 312,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 73 609,0000  
Резервы на возможные потери 30126   11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 706 275,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 114 990,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   106 517,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   289 249,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   11 293,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 157,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 153 141,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 153 141,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   633 992,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 633 992,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 57 269,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 15 000,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 346,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 413,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   555 461,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   48 232,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   120 580,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   241 159,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   430 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   524 583,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   741 615,0000
на срок свыше 3 лет 31409   971 256,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 171 223,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 47 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 122 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 372 169,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 218 432,0000  
до востребования 32010 23 170,0000  
Резервы на возможные потери 32015   241,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 78 272,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 482 318,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 367 137,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   225,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 456 828,0000
Некоммерческие организации 40503   2 693,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16 156,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   124 760,0000
Коммерческие организации 40702   4 032 406,0000
Некоммерческие организации 40703   5 334 342,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   26 190,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   27 423,0000
Физические лица 40817   254 274,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 597,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   53 388,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   415 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   154 342,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   12 058,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   29 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   193 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   743 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   135 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   236 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   336 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 165 997,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 139 333,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   900 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   309 027,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   90,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   426,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   402 212,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 731 460,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   10 700,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   86 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   241 159,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 353,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 725,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   54 395,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   25,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   7,0000
на срок до 30 дней 43702   500 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   117,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   109 786,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 43 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   632,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 3 054,0000  
на срок до 30 дней 45103 379 465,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 44 350,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 14 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 979 336,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 795 651,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 143 349,0000  
Резервы на возможные потери 45115   40 851,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 915 250,0000  
на срок до 30 дней 45203 427 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 506 819,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 631 661,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 826 996,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 231 088,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 110 889,0000  
Резервы на возможные потери 45215   174 257,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 78 100,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 346,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 75,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 40,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 72 704,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 233 301,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 34 497,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 062,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 289,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 2,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 70,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 981,0000  
Физическим лицам 45815 5 569,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2,0000  
Резервы на возможные потери 45818   23 656,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 88,0000  
Резервы на возможные потери 45918   34,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 532 999,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 565,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 51 157,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   446 754,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   79 292,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 830,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 442,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 292,0000  
Резервы на возможные потери 47425   60 399,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   140 206,0000
Требования по получению процентов 47427 69 617,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 884 807,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 153 343,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 359 699,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 519 542,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   53 827,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 19 661,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 0,0000  
Резервы на возможные потери 50507   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 905,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   19,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 174,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 50 420,0000  
Резервы на возможные потери 50719   500,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 25 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 99 479,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 702,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 113 900,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 598 863,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 158 881,0000  
Резервы на возможные потери 51410   12 467,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 947,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 666 803,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 88 729,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 129 445,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 140,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   107 001,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   34 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   68 105,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   57 538,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 009 893,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 450 177,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   7 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   312,0000
Векселя к исполнению 52406   3 560,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   42 889,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 106 421,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   49 652,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 26 256,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   568,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 608,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   310,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 71,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 582,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 12 406,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   615,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   665,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 072,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 890,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 813,0000  
Амортизация основных средств 60601   31 674,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 144,0000  
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 1 094,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 65,0000  
Издания 61010 195,0000  
Внеоборотные запасы 61011 70,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 413,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   559,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 367,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   449 861,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 209,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 156 958,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 538 190,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   19 806,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   569 787,0000
Расходы 70606 1 288 356,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 53 392,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 584 200,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 235 165,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 2 741,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 6 675,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   229 048,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   123,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   1 604,0000
Доходы от доверительного управления 85401   13 806,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 843 865,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 897,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 664 535,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 26 000,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 573 003,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 127,0000  
Разные ценности и документы 91202 187 695,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 19 791,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   801 063,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   11 323 537,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   637 957,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 681 114,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 042 002,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 684 713,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 503 381,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 25 274 626,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   55 913,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 496,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 20,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 29 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 226 299,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   29 147 585,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 712 969,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 841 267,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 455 567,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 129 038,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 712 286,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 842 806,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 393 999,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   120 580,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   50 500,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   13 168,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   5 502,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 221,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 202 280 726,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 924 389,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   169 952 545,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   17 018 134,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   385 026,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   860,0000