×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 593,0000
физическим лицам 10205   11 161,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   13,0000
физическим лицам 10305   511,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 328,0000
Эмиссионный доход 10602   825 377,0000
Резервный фонд 10701   2 142,0000
Фонды специального назначения 10702   1 323,0000
Фонды накопления 10703   49 138,0000
Другие фонды 10704   45 788,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 874,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 438,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 296,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 238,0000  
Денежные средства в пути 20209 157,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 632,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 158 027,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 361 050,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 60 485,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 392,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 555 558,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 305 422,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   42 579,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   306 963,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   869 691,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 869 691,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   900 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 900 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 43 825,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 068,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 391,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   284 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   297 387,0000
на срок свыше 3 лет 31309   821,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   59 477,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   169 326,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   59 477,0000
на срок свыше 3 лет 31609   297 387,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 37 922,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   379,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 189 476,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 652,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 942,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 65,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 33 670,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 7 806,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   415,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 689,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 530,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   26,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   520 335,0000
Некоммерческие организации 40503   1 256,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   540,0000
Некоммерческие организации 40603   2 000,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   93 125,0000
Коммерческие организации 40702   1 360 344,0000
Некоммерческие организации 40703   765 287,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 075,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16 519,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   730,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   27,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   29 480,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   263 439,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   41 217,0000
на срок свыше 3 лет 41507   190 328,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   28,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   29 739,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   47 880,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   40 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   156,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   193 257,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   49 278,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   9,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   96 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   152 367,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   266 704,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   46 869,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   33 788,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   141,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   7 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   42 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   129 386,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   100 328,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 731,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   800 688,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 095,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 164,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   64 739,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   29 739,0000
на срок свыше 3 лет 42507   297 387,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 223,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   13 912,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   42,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43207   5 200,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   94 431,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   56 833,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 6 909,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   106,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 299,0000  
Резервы на возможные потери 44915   13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 704,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 372 698,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 55 223,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 346,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 58 135,0000  
на срок до 30 дней 45203 98 739,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 235 164,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 261 889,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 613 449,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 159 635,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 153 816,0000  
до востребования 45209 7 936,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 267,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 129,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15 503,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 279,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 191,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 38 305,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 588,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 195,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 770,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 2 375,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 500,0000  
Физическим лицам 45815 252,0000  
Резервы на возможные потери 45818   32,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 109,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 595,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 32 876,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   243,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 121 612,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   37 687,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 27 746,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 816,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 681,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 803,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 934,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 420,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   45 341,0000
Требования по получению процентов 47427 15 259,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 680,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 60 627,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 114 220,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 585 380,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 109 760,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 497 354,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 163 805,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 20 965,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 338 242,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   9 865,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 876 067,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 752,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 39 792,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 28,0000  
Прочих резидентов 50706 554,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 115,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 222 505,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 170 995,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 108 933,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 166 575,0000  
Резервы на возможные потери 51410   6 690,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 12 043,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 981,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 119 295,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 144,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 148 411,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 54 678,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 425,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 100,0000  
Резервы на возможные потери 51510   29 026,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   551 950,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   15 694,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   72 403,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   239 775,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   85 325,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 030,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   74 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   623 367,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   469 243,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   162 476,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   6 379,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   300,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   6 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   19 272,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 77 069,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 240,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   407,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 81 210,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   430,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 95,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 491,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   170,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 691,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 563,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 942,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2 506,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 704,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 196,0000  
Земля 60404 750,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 184,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 130,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 668,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 24,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 279,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   171,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   664 908,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 146,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 683 138,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   106 110,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   287 184,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   665,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   557,0000
Другие доходы 70107   114 886,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 23 429,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 53 665,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 326,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 301 271,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 227,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 32 563,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 236,0000  
Другие расходы 70209 102 771,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   270 154,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 197 634,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 705 661,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 6 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 640 352,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 237 865,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 291,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 191 735,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 892,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 44 167,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 402,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 5 394,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 36,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   279 878,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 544 618,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 446 824,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 375 095,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   955 104,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 145,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   548 068,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 33 669,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 133,0000  
Арендованные основные средства 91503 50 626,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 226,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 783 050,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 288 153,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 050 876,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 58 492,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 102 347,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 141 251,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 220 794,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 830 623,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   220 372,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   18 347,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   59 477,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   140 701,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   40 513,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   42 407,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   220 655,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   86,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   579,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 599,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 414 843,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 19,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   805 779,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 506 117,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   103 565,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000