×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   578 674,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 326,0000
Эмиссионный доход 10602   1 274 877,0000
Резервный фонд 10701   12 739,0000
Фонды специального назначения 10702   8 120,0000
Фонды накопления 10703   87 138,0000
Другие фонды 10704   150 820,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 169 966,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 400,0000  
Денежные средства в пути 20209 110 384,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 378 084,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   89 224,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 831,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 80 715,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 540 385,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 89 624,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   93 896,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 406,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   418 965,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   9 037,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 254,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 324 327,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 324 327,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   547 497,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 547 497,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 48 967,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 13 926,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 369,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 37 787,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 338,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   280 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   194 805,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   389 610,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   702 671,0000
на срок свыше 3 лет 31409   539 462,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   219 155,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   73 052,0000
на срок свыше 3 лет 31609   243 506,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 24 351,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 187 020,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 342 370,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 18 148,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 3 954,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 365 259,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   13 647,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 35 143,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 775 137,0000
Некоммерческие организации 40503   3 672,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   27 815,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   261 682,0000
Коммерческие организации 40702   3 875 950,0000
Некоммерческие организации 40703   5 965 157,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 876,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   113 645,0000
Физические лица 40817   178 055,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 579,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 590,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   250 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   50 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   455 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   155 844,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   12 175,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   160 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 003 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   425 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   485 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   721 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   995 126,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 302 382,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   606 916,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   109,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   369 994,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   160,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   629 117,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 396 185,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   8 644,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   608 765,0000
на срок свыше 3 лет 42507   243 506,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   489,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 049,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   46 924,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   77,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   111,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 37 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 52 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 73 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 622,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 602 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 30 476,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 21 185,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 912 508,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 876 033,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 935 393,0000  
Резервы на возможные потери 45115   76 571,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 847 303,0000  
на срок до 30 дней 45203 950 235,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 547 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 193 215,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 931 205,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 446 398,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 987 282,0000  
Резервы на возможные потери 45215   183 350,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 72 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   720,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 119 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49 410,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 131 840,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 37 373,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 925,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 812,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 2,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 79,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 981,0000  
Физическим лицам 45815 5 653,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 057,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 487,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 880,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   361,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   49 781,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   69 148,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 227,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   12,0000
Требования по прочим операциям 47423 40 031,0000  
Резервы на возможные потери 47425   54 422,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   210 263,0000
Требования по получению процентов 47427 16 250,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 603,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 244 268,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 354 173,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 056 401,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 274 303,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 264 395,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 12 842,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 960 238,0000  
Резервы на возможные потери 50213   129,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 41 931,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 814 535,0000  
Резервы на возможные потери 50312   9 162,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 18 904,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 2 053 777,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 420,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 9 680,0000  
Прочие акции 50806 253 077,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 176,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 218,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 59 619,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 44 264,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 121 645,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 003 704,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 119 241,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8 990,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 297 893,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 583 115,0000  
Резервы на возможные потери 51510   23 670,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   98 501,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   4 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   231 774,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   26 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   33 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 198 633,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 237 346,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   2 382,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   28 037,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 333 368,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 154,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 35 295,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   479,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 526,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   90,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 90,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 786,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 246,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   615,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   38,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 214,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 904,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 59 322,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 656,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 77,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1 142,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 48,0000  
Издания 61010 205,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   419,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   393,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   601 551,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 680,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 582 690,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   435 038,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   229 565,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 302,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   903,0000
Другие доходы 70107   879 933,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 18 467,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 99 932,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 70 282,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 175 624,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 517,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 173 528,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 883 570,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   410 732,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   199 918,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 104 856,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 50 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 763 288,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 213,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 636 970,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 661,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 191 471,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 59 237,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 13 997,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 157 318,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 486 047,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 622 159,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 750 742,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 538 084,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   395 459,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 907 806,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 43 534,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 87 120,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 20,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 29 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 998 667,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   38 737 608,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 430 238,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 971 859,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 169,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 668 721,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 258 038,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 042 963,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 751 532,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 226 036,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 879 192,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 100 259,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 432 203,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 428 868,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   970 443,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 670 958,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   243 506,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   2 169,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   1 042 963,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   740 368,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   267 341,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   2 255 478,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   126 035,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   15 081,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 164,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 263 914 810,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   16 185 706,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   247 302 343,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   50,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   425 030,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 846,0000