×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 593,0000
физическим лицам 10205   11 161,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   13,0000
физическим лицам 10305   511,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 328,0000
Эмиссионный доход 10602   825 377,0000
Резервный фонд 10701   2 142,0000
Фонды специального назначения 10702   2 158,0000
Фонды накопления 10703   49 138,0000
Другие фонды 10704   52 949,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 345,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 768,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 208,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 914,0000  
Денежные средства в пути 20209 156,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 327 761,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 292 428,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 266 595,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 439 165,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 721,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 569 662,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 307 804,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   86 925,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7 480,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   242 442,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   567 402,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 567 402,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   900 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 900 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 296,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 068,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 216,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11 920,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   245 761,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   821,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   24 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   429 113,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   29 858,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   621 891,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   169 229,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   59 717,0000
на срок свыше 3 лет 31609   298 584,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 89 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   890,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 202 140,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 660,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2 068,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 64,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 33 176,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 829 355,0000  
Резервы на возможные потери 32311   8 626,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 860,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 16 703,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   104,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   923 840,0000
Некоммерческие организации 40503   1 456,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   468,0000
Некоммерческие организации 40603   2 000,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   122 420,0000
Коммерческие организации 40702   1 361 393,0000
Некоммерческие организации 40703   566 114,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 646,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 973,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   694,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   18,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   917,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   31 667,0000
на срок свыше 3 лет 41507   191 094,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   28,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   29 858,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   56 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   188 412,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   49 397,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   9,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   106 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   200 334,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   297 804,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   16 929,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   33 788,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   141,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   8 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   42 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   249 386,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   78 447,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 007,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   822 433,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 810,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 141,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   94 717,0000
на срок свыше 3 лет 42507   298 584,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 306,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   14 351,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   40,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43207   5 200,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   57 062,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 182,0000  
до востребования 44609 26 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   367,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 984,0000  
Резервы на возможные потери 44915   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 468,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 330 180,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 55 592,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 903,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 43 292,0000  
на срок до 30 дней 45203 23 583,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 194 153,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 308 781,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 650 925,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 957 652,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 153 768,0000  
до востребования 45209 7 968,0000  
Резервы на возможные потери 45215   33 401,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 146,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15 501,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 736,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 672,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 571,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 144,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 761,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 770,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 421,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 48,0000  
Физическим лицам 45915 3,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 597,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 104 613,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 500,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   229 111,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 380 344,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   39 768,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 28 038,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 391,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   125 045,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6 071,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 793,0000  
Резервы на возможные потери 47425   21 666,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   58 322,0000
Требования по получению процентов 47427 17 213,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14 404,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 63 010,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 661 980,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
По договорам займа 50115 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 499 356,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 105 800,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 24 242,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 492 935,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   11 592,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 813 530,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 619,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 20 508,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 28,0000  
Прочих резидентов 50706 554,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 542,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 18 460,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 78 127,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 214 529,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 231 155,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 135 482,0000  
Резервы на возможные потери 51410   6 777,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 17 051,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 16 621,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 43 055,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 34 221,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 171 736,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 44 064,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 818,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 100,0000  
Резервы на возможные потери 51510   45 783,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   453 139,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   129 260,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   98 653,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   239 775,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   103 112,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   73 915,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   431 438,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   722 377,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   162 478,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   6 379,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   71 110,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   376,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   26 997,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 89 423,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 240,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   887,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 82 090,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   473,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 544,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   184,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 591,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   33,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 676,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 728,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2 697,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 071,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 241,0000  
Земля 60404 750,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 064,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 36,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 384,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   379,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   188,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   502 893,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 996,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 519 653,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   51 518,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   192 414,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   412,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   524,0000
Другие доходы 70107   57 855,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 781,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 27 957,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 738,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 200 809,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 707,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 111,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 67 867,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   270 154,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 197 227,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 826 123,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 720 743,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 143 380,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 189 716,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 55 893,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 22 575,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 039,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 41,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   474 029,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 597 464,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 408 210,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 697 602,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 118 232,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 536 391,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 145,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   523 863,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 33 176,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 114,0000  
Арендованные основные средства 91503 34 963,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 208,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 116 124,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 271 835,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 718 837,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 149 292,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 315 473,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 65 025,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 156 759,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 388 735,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 16 588,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 139 940,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 78 716,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 993 993,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 8 250,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 25 862,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 41 439,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 718 122,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   152 750,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   165 880,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   169 798,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   157 277,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   169 299,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   34 955,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   87 600,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   405 712,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 006 021,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   7 820,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   23 460,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   215,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 538,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 991 121,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 108,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 947 284,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 940 918,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   19 103 565,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000