×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   578 674,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 326,0000
Эмиссионный доход 10602   1 274 877,0000
Резервный фонд 10701   12 739,0000
Фонды специального назначения 10702   11 155,0000
Фонды накопления 10703   87 138,0000
Другие фонды 10704   150 820,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 306 983,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 500,0000  
Денежные средства в пути 20209 765,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 394 379,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   88 325,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 307,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 56 460,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 531 801,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 94 737,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   109 548,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   356 309,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10 445,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 292,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   964 534,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 964 534,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   474 666,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 474 666,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 40 995,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 15 000,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 384,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 24 987,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 292,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   39 724,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   80 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   120 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   265 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   74 171,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   395 581,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   695 908,0000
на срок свыше 3 лет 31409   516 187,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   24 724,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   197 790,0000
на срок свыше 3 лет 31609   247 238,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 160 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 71 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 338 080,0000  
Резервы на возможные потери 32015   610,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 18 381,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 4 015,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 370 857,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   29 394,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 29 561,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 749 434,0000
Некоммерческие организации 40503   3 809,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 464,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   253 745,0000
Коммерческие организации 40702   3 277 095,0000
Некоммерческие организации 40703   5 867 141,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 278,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   19 734,0000
Физические лица 40817   179 163,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 571,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   21 372,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   895 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   50 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   455 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   158 232,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   12 362,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   45 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   154 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 003 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   611 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 039 921,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 144 084,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   607 022,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   109,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   141 216,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 050,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   932 875,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 979 153,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 226,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   150 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   618 095,0000
на срок свыше 3 лет 42507   247 238,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   282,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   9 782,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   42 954,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   78,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   111,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 41 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   910,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 555 136,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 30 940,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 34 769,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 771 778,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 875 583,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 991 675,0000  
Резервы на возможные потери 45115   75 440,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 896 404,0000  
на срок до 30 дней 45203 242 581,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 392 686,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 126 670,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 185 391,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 450 406,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 931 882,0000  
Резервы на возможные потери 45215   180 843,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 018,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 133 031,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 38 003,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 549,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 342,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 142,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 267,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 981,0000  
Физическим лицам 45815 5 331,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 276,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 494,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 559,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 438,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   53 787,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   93 694,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   57 586,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   241,0000
Требования по прочим операциям 47423 54 029,0000  
Резервы на возможные потери 47425   52 924,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   198 184,0000
Требования по получению процентов 47427 32 799,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 405,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 262 317,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 283 556,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 517 553,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 58 248,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 299 099,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 18 076,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 974 955,0000  
Резервы на возможные потери 50213   181,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 439 648,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 982 400,0000  
Резервы на возможные потери 50312   9 197,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 11 728,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 1 084 639,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 420,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 6 859,0000  
Прочие акции 50806 241 614,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 184,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 236,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 409,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 73 151,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 287 331,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 126 751,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   9 213,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 78 681,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 184 066,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 629 663,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 802,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   89 501,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   4 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   112 693,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   72 750,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   26 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   78 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 262 780,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 247 926,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   2 418,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   25 679,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 333 359,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 863,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 35 300,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   488,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 479,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   90,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 83,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 043,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 619,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   615,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 49,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 904,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 59 179,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 092,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 77,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1 143,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9,0000  
Издания 61010 234,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   419,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   399,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   323 126,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 282,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 313 679,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   205 581,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   128 325,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 285,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   322,0000
Другие доходы 70107   472 659,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 732,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 44 592,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 747,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 122 730,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 017,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 79 418,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 467 360,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   410 732,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   199 918,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 101 863,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 50 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 764 668,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 330,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 639 963,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 195 445,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 833 740,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7 004,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 13 822,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 055 566,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 389 109,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 063 041,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 474 747,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 501 775,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   541 387,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 970 913,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 43 534,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 76 587,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 20,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 29 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 069 641,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   38 581 153,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 491 001,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 534 277,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 258 038,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 058 948,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 977 912,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 151 172,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 089 958,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 165 485,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 491 984,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   534 429,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   247 238,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   1 058 948,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   960 161,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   172 355,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 252 011,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   9 665,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 193,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 223 650 691,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 234 067,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   208 991 111,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   72,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   425 037,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   597,0000