×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 593,0000
физическим лицам 10205   11 161,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   13,0000
физическим лицам 10305   511,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 328,0000
Эмиссионный доход 10602   825 377,0000
Резервный фонд 10701   2 142,0000
Фонды специального назначения 10702   3 563,0000
Фонды накопления 10703   49 138,0000
Другие фонды 10704   52 949,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 050,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 615,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 534,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 331,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 194 869,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 020 401,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 621 271,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 50 724,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 841,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 551 246,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 306 620,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   105 880,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   300 365,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   128 596,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 128 596,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21 837,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 068,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   609,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 656,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   285 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   207 060,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 306,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   2 466,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   470 554,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   637 585,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   172 829,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   61 224,0000
на срок свыше 3 лет 31609   306 119,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 350 200,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 802,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 214 803,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 765,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2 196,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 65,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 36 673,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 36 673,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 869 077,0000  
Резервы на возможные потери 32311   9 425,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 343,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 15 999,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   86,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 466 780,0000
Некоммерческие организации 40503   1 544,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   331,0000
Некоммерческие организации 40603   2 000,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   162 197,0000
Коммерческие организации 40702   1 115 420,0000
Некоммерческие организации 40703   757 847,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 264,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 936,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 481,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   482,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 454,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   30 556,0000
на срок свыше 3 лет 41507   195 916,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   28,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   30 612,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   204 387,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   47 491,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   9,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   120 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   142 132,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   300 077,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   17 306,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   33 788,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   141,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   93 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   159 916,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   70 485,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 973,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   761 166,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 882,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 168,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   79 561,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   95 356,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   96 224,0000
на срок свыше 3 лет 42507   306 119,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 789,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   918,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   18 769,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   38,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43207   5 200,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   848 715,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   58 502,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 455,0000  
до востребования 44609 26 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   459,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 838,0000  
Резервы на возможные потери 44915   18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 968,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 411 169,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 40 960,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 572,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 50 875,0000  
на срок до 30 дней 45203 88 065,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 225 539,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 460 587,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 401 564,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 851 694,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 137 303,0000  
до востребования 45209 8 169,0000  
Резервы на возможные потери 45215   32 238,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 163,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 24 477,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 153,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 661,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 242,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 789,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 739,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 808,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 101,0000  
Физическим лицам 45815 320,0000  
Резервы на возможные потери 45818   54,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 4,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 612,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 952,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 185,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 277 150,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   37 416,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 21 392,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 075,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 441,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 820,0000
Требования по прочим операциям 47423 144 292,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16 541,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   57 238,0000
Требования по получению процентов 47427 15 679,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 340,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 63 314,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 118 612,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 688 175,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 237 644,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 202 217,0000  
По договорам займа 50115 276 655,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 410 959,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 173 942,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 27 801,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 530 610,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 105 225,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   13 489,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 904 896,0000  
Резервы на возможные потери 50312   905,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 34 513,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 27 880,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 28,0000  
Прочих резидентов 50706 554,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 568,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 988,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 106 264,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 380 624,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 140 418,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 195 359,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8 256,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 34 236,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 27 621,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 57 643,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 185 597,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 27 899,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 818,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 100,0000  
Резервы на возможные потери 51510   45 845,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   600 936,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   78 594,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   129 313,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   239 775,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   88 135,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   64 900,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   454 681,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   772 603,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   221 810,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   6 379,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   30 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   27 435,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 108 644,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 240,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 060,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 35,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   27,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 95,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   154,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 474,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 934,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 225,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   803,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 035,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 818,0000  
Земля 60404 750,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 726,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 85,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 322,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 14,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   387,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   166,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 373,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   270 154,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 154 229,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 968 396,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 903 086,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 266 411,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 272,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 187 023,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 37 416,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 038,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 6 951,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 55 001,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   457 326,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 721 899,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 204 767,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 390 783,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   731 020,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 840 568,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 350,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   460 536,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 54 241,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 114,0000  
Арендованные основные средства 91503 34 952,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 322,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 648 882,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 675 631,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 229 625,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 22 917,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 102 627,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 105 886,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 39 057,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 44 876,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 078,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 639 209,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 489 764,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 201 301,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 71 070,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 228 049,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   44 876,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 045,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   22 917,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   104 408,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   105 886,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   38 874,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   638 993,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   1 535 455,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   225 331,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 576,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 698,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 44 890 141,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   376 943,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   25 240 322,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   19 273 588,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000