×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 907,0000
физическим лицам 10205   10 847,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   13,0000
физическим лицам 10305   511,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 328,0000
Эмиссионный доход 10602   825 377,0000
Резервный фонд 10701   2 142,0000
Фонды специального назначения 10702   5 203,0000
Фонды накопления 10703   49 138,0000
Другие фонды 10704   52 949,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 784,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 710,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 855,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 217,0000  
Денежные средства в пути 20209 106,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 228 596,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   871 717,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 822 041,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 343 240,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 763,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 526 260,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 306 707,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   139 070,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   212 797,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   487 169,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 487 169,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 077,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 068,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 735,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 584,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   395 380,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   54 241,0000
на срок свыше 3 лет 31309   2 466,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   30 504,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   635 329,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   170 466,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   61 007,0000
на срок свыше 3 лет 31609   305 036,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 45 504,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 35 400,0000  
Резервы на возможные потери 32015   809,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 227 466,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 736,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2 322,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 61,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 36 544,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 36 544,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 866 002,0000  
Резервы на возможные потери 32311   9 392,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 539,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13 032,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   264,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 231 575,0000
Некоммерческие организации 40503   2 025,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   283,0000
Некоммерческие организации 40603   2 000,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   247 099,0000
Коммерческие организации 40702   1 318 180,0000
Некоммерческие организации 40703   619 283,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 789,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   195 642,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   364,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   467,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   28 889,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   30 556,0000
на срок свыше 3 лет 41507   195 223,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   28,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   30 504,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   185 345,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   46 462,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   9,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   125 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   128 188,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   256 903,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   17 252,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   33 788,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   141,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   90 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   159 916,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   80 816,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 226,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   694 644,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 854,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   929,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   15 252,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   65 504,0000
на срок свыше 3 лет 42507   305 036,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 936,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19 160,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   37,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43207   5 200,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   845 712,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   176 811,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 13 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 28 042,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 727,0000  
Резервы на возможные потери 44615   588,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 849,0000  
Резервы на возможные потери 44915   18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 9 230,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 468,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 417 209,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 39 780,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 717,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 949,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 85 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 601 123,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 189 578,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 796 754,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 136 058,0000  
до востребования 45209 8 140,0000  
Резервы на возможные потери 45215   28 515,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 180,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 288,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 763,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 791,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 209,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 811,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 746,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 709,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 218,0000  
Физическим лицам 45815 305,0000  
Резервы на возможные потери 45818   613,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 40,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 610,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 779,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 237,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 464 167,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   81 296,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 59 868,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 315,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 222,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 915,0000
Требования по прочим операциям 47423 56 540,0000  
Резервы на возможные потери 47425   25 887,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   57 973,0000
Требования по получению процентов 47427 18 501,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   15 004,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 64 256,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 119 025,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 059 933,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 355 927,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 27 480,0000  
По договорам займа 50115 275 676,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 405 967,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 172 711,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 28 786,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 525 195,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   30 195,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 40 716,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 13 609,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 28,0000  
Прочих резидентов 50706 554,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 129,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 69 852,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 31 386,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 233 074,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 248 730,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 204 814,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7 905,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 44 117,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 102,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 14 428,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 57 488,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 178 894,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 32 539,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 818,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 100,0000  
Резервы на возможные потери 51510   75 126,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   674 218,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   115 331,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   128 833,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   163 775,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   16 399,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   468 604,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   634 140,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   218 744,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   6 379,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   30 580,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   35,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   22 951,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 108 579,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 240,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 383,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 131,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   398,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 425,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   105,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 574,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   33,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 863,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 152,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   847,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 219,0000  
Резервы на возможные потери 60324   185,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 621,0000  
Земля 60404 750,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 390,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 73,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 241,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 31,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   379,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   161,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   539 134,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 156,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 536 221,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   86 201,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   186 355,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   999,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 560,0000
Другие доходы 70107   166 401,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 18 365,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 43 395,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 477,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 192 700,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 126,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 30 297,0000  
Другие расходы 70209 148 854,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   261 655,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 131 221,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 221 696,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 905 486,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 177 926,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 189 185,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 78 784,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 971,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 10 752,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 216 002,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   310 018,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 628 331,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 023 332,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 994 450,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   726 035,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 77 341,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 350,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   443 612,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 114,0000  
Арендованные основные средства 91503 35 061,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 296,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 479 665,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 563 133,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 431 745,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 90 900,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 833 487,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 478 328,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 32 305,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 42 573,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 39 909,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 117 637,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 3 774,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 676,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 58 245,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 427 708,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 366 960,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 990 045,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 27 217,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 901,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 124 641,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 431 499,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   91 511,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   954 337,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   448 427,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   668,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   34 016,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   32 305,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   42 740,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   39 584,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   57 498,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   426 538,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   394 817,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   1 083 576,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   32 535,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 504,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 427 069,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 197,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   377 866,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 944 089,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   105 811,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   5,0000