×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   578 674,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 326,0000
Эмиссионный доход 10602   1 274 877,0000
Резервный фонд 10701   12 739,0000
Фонды специального назначения 10702   11 408,0000
Фонды накопления 10703   87 138,0000
Другие фонды 10704   150 820,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 585 761,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 500,0000  
Денежные средства в пути 20209 250 297,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 422 660,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   91 819,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 777,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 41 443,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 610 994,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 125 594,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   30 999,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 9 772,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   477 141,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 453,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 255,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 007 729,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 007 729,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   410 715,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 410 715,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20 338,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 15 000,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 392,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 33 256,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 610,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   135 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   87 323,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   74 848,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   399 189,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   697 622,0000
на срок свыше 3 лет 31409   520 154,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   199 594,0000
на срок свыше 3 лет 31609   249 493,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 570 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 86 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 75 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 335 784,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 13 816,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 24 949,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 374 240,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   27 010,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 21 378,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 709 347,0000
Некоммерческие организации 40503   4 025,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 651,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   226 588,0000
Коммерческие организации 40702   3 170 317,0000
Некоммерческие организации 40703   5 957 339,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 947,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13 955,0000
Физические лица 40817   186 591,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 614,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   29 372,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 295 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   50 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   405 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   159 676,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   12 475,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   45 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   155 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 003 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   153 601,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   771 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   940 166,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   967 959,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   607 086,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   109,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   191 662,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 315,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 003 877,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 136 665,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 521,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   233 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   623 733,0000
на срок свыше 3 лет 42507   249 493,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   412,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   11 867,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   43 786,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   79,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   108,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 69 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 44 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 130,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 272 603,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 31 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 20 677,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 629 381,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 876 107,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 964 426,0000  
Резервы на возможные потери 45115   69 477,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 946 093,0000  
на срок до 30 дней 45203 12 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 507 781,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 984 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 120 859,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 204 235,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 774 060,0000  
Резервы на возможные потери 45215   175 630,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 074,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 75 837,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 137 230,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 58 723,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 786,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 576,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 1,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 95,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 267,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 41 133,0000  
Физическим лицам 45815 6 441,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 429,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 499,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16 511,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   397,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   502 093,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 501 893,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   58 086,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   90 510,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 414,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 586,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 065,0000  
Резервы на возможные потери 47425   56 691,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   169 645,0000
Требования по получению процентов 47427 30 806,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 796,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 238 777,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 544 732,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 711 307,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 60 378,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 246 159,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 21 941,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 983 847,0000  
Резервы на возможные потери 50213   220,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 503 643,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 2 094 652,0000  
Резервы на возможные потери 50312   9 657,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 94 052,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 965 614,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 420,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 8 467,0000  
Прочие акции 50806 125 751,0000  
Резервы на возможные потери 50809   26,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 198,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 247,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 56 206,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 102 123,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 220 315,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 136 279,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   9 100,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 78 681,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 189 908,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 629 663,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 861,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   7 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   102 501,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   7 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   111 508,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   110 920,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   164 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 405 727,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 112 754,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   2 589,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   32 323,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 360 556,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   192,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 507,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   535,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 144,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 509,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   82,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 83,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 409,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 040,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   615,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 993,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 904,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 58 111,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 539,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 77,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1 134,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15,0000  
Издания 61010 238,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   419,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   440,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 22 870,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   410 732,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   199 918,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 130 439,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 172 528 330,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   172 528 330,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 140 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 765 503,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 518,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 605 563,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 8 000,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 206 434,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 34 637,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11 684,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 20 269,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 141 236,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 466 607,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 297 688,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 901 066,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 687 384,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   550 927,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 910 694,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 43 476,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 63 392,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 20,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 29 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 290 241,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   37 594 000,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 029 768,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 662 214,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 842,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 335 784,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 258 038,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 068 606,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 454 007,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 712 909,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 340 845,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 139 373,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 028 753,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 661 860,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   333 450,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   249 493,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 842,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   1 068 606,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   448 585,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   786 453,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   412 096,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   12 248,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 210,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 264 704 921,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 944 770,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   180 842 706,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   120,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   69 562 356,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   355 040,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   139,0000