×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   578 674,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 326,0000
Эмиссионный доход 10602   1 274 877,0000
Резервный фонд 10701   12 739,0000
Фонды специального назначения 10702   13 005,0000
Фонды накопления 10703   87 138,0000
Другие фонды 10704   150 820,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 320 250,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 500,0000  
Денежные средства в пути 20209 808,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 320 397,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   70 019,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 829,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 134 448,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 589 349,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 120 860,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   132 047,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   376 873,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7 684,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 342,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   801 988,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 801 988,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   424 126,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 424 126,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 53 828,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 12 349,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 397,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 346,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 401,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   240 649,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   128 247,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   102 598,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   988 079,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   116 152,0000
на срок свыше 3 лет 31409   508 725,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   205 195,0000
на срок свыше 3 лет 31609   256 494,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 124 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 75 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 24 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 332 608,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 14 169,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 384 741,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   23 113,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 21 413,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 303 531,0000
Некоммерческие организации 40503   2 910,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 525,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   217 192,0000
Коммерческие организации 40702   3 475 707,0000
Некоммерческие организации 40703   4 510 819,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 068,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   27 760,0000
Физические лица 40817   171 381,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 475,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   21 372,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   945 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   465 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   390 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   164 156,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   12 825,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   155 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   893 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   138 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   539 301,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   610 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   986 764,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   850 520,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   307 284,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   109,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   150 315,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 437,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 112 484,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 740 887,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 600,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   233 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   641 235,0000
на срок свыше 3 лет 42507   256 494,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 640,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   12 981,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   26 967,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   81,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   108,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 121 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 56 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 29 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   850,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 21 313,0000  
на срок до 30 дней 45103 55 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 125 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 20 549,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 574 359,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 926 065,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 888 155,0000  
Резервы на возможные потери 45115   69 364,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 848 702,0000  
на срок до 30 дней 45203 403 010,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 339 240,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 909 976,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 255 554,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 579 849,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 746 086,0000  
Резервы на возможные потери 45215   144 435,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 65,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 70 577,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 133 326,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30 874,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 602,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 233,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 1,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 147,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 267,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 981,0000  
Физическим лицам 45815 5 647,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 254,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 513,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17 926,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   512 794,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 511 494,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   45 285,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   81 256,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 061,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   136,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 180,0000  
Резервы на возможные потери 47425   55 439,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   160 799,0000
Требования по получению процентов 47427 27 710,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 597,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 220 642,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 603 124,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 691 385,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 60 518,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 296 824,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 23 381,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 1 011 454,0000  
Резервы на возможные потери 50213   234,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 460 423,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 2 143 448,0000  
Резервы на возможные потери 50312   10 762,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 105 221,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 76 566,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 420,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 7 666,0000  
Прочие акции 50806 233 369,0000  
Резервы на возможные потери 50809   39,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 201,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 282,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 56 206,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 102 123,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 479 750,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 162 640,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   11 728,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 97 268,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 201 528,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 629 663,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 671,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   83 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   7 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   33 782,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   22 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   121 820,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   197 902,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 410 819,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 222 754,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   5 500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   113,0000
Векселя к исполнению 52406   2 656,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   27 374,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 373 878,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 685,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   542,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 144,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 527,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   808,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 86,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 69 741,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 500,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   615,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 70,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 904,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 57 650,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 002,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1 364,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12,0000  
Издания 61010 238,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   420,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   407,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   621 471,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 22 554,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 617 369,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   338 687,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   264 181,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 496,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   50,0000
Другие доходы 70107   552 408,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 18 587,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 93 952,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 35 466,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 171 793,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 688,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 176 610,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 925,0000  
Другие расходы 70209 575 022,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   258 630,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   199 918,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 107 103,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 100 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 768 093,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 258,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 552 473,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 200 229,0000  
Разные ценности и документы 91202 274 637,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14 005,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 20 077,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 480 565,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 382 829,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 24 479 593,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 784 949,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 542 498,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   559 273,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 775 459,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 43 476,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 82 551,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 20,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 29 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 357 795,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   36 732 334,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 855 373,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 35 012,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 437 363,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 332 608,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 258 038,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 109 014,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 098 592,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 364 978,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 200 274,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 40 779,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 52 460,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   855 122,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   35 050,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   437 210,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   329 175,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   256 494,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 108 988,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   1 098 592,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   360 180,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   251 178,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   47 134,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5 368,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 268,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 160 987 690,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 596 951,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   146 965 706,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   120,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   425 043,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   139,0000