×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   289 850,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 326,0000
Эмиссионный доход 10602   1 274 877,0000
Резервный фонд 10701   12 739,0000
Фонды специального назначения 10702   14 915,0000
Фонды накопления 10703   87 138,0000
Другие фонды 10704   150 820,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 290 845,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 200,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 395,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 504 731,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   82 806,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 695,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 58 636,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 431 632,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 87 517,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   68 422,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 938,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   434 971,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 820,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 192,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   592 851,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 592 851,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   396 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 396 200,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 30 246,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 14 096,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 432,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 247,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   256 484,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   104 145,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 163,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   77 449,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   25 816,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   985 857,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   152 667,0000
на срок свыше 3 лет 31409   471 609,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   25 816,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   206 530,0000
на срок свыше 3 лет 31609   258 162,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 339 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 99 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 360 556,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 170,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 13 957,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 387 243,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   16 509,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13 398,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 760 118,0000
Некоммерческие организации 40503   2 737,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 072,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   252 954,0000
Коммерческие организации 40702   3 470 289,0000
Некоммерческие организации 40703   4 788 518,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 340,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 946,0000
Физические лица 40817   162 680,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 432,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   350 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   600 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   390 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   165 224,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   12 908,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   26 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   164 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   703 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   85 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   541 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   556 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 430 776,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   200 964,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   307 332,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   109,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   162 361,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   187,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 253 501,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 315 774,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 692,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   233 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   774 486,0000
на срок свыше 3 лет 42507   258 162,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   350,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   16 650,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   36 059,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   81,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   132,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   71 213,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 124 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 59 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   590,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 49 803,0000  
на срок до 30 дней 45103 120 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 7 185,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 686 683,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 812 868,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 589 107,0000  
Резервы на возможные потери 45115   26 817,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 624 159,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 286,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 082 275,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 968 356,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 247 353,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 090 930,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 598 353,0000  
Резервы на возможные потери 45215   143 545,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 064,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 76 806,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 137 717,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 33 779,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 461,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 249,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 2,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 267,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 523,0000  
Физическим лицам 45815 6 001,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 124,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 516,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 27 459,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 348,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   45 427,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   72 060,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 526,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   117,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 586,0000  
Резервы на возможные потери 47425   50 903,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   133 669,0000
Требования по получению процентов 47427 19 797,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 288,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 192 331,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 459 571,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 655 966,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 62 231,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 333 069,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 331 214,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 1 018 032,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3 312,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 390 652,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 405 593,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 748 944,0000  
Резервы на возможные потери 50312   7 763,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 48 119,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 4 403,0000  
Прочих резидентов 50606 34 316,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 120 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 420,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 68,0000  
Прочие акции 50806 2 404,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 204,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 189 575,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 29 728,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 868,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 79 937,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 279 997,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 236 248,0000  
Резервы на возможные потери 51410   9 646,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 23 144,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 111 947,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 377 499,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 628 740,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 297,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   16 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   73 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   7 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   40 683,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   25 190,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   59 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   141 006,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 553 899,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 338 987,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   2 672,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17 902,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 400 060,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   282,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 482,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   452,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 443,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   147,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 105,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 65 751,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 749,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   615,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   212,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 247,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 904,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 57 423,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 180,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1 297,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 57,0000  
Издания 61010 238,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   419,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   431,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 148,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   258 630,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   199 918,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 91 835,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 40 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 805 959,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 168,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 611 798,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 236 052,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 39 638,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 20 241,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 055 199,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 751 457,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 103 120,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 091 357,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 627 763,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   578 244,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 454 623,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 41 326,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 12,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 56 717,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 20,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 29 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 715 829,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   32 829 012,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 151 560,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 041 604,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 329 792,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 129 000,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 105 736,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 70 094,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 50 058,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 15,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 16 389,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 151 726,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 041 799,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   329 365,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   129 081,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   1 105 736,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   79 724,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   56 817,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 326,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 155 000 881,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 785 918,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   143 789 980,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   120,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   425 050,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   139,0000