×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   0,0000
физическим лицам 10205   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   289 850,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   0,0000
физическим лицам 10305   0,0000
нерезидентам 10306   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 326,0000
Эмиссионный доход 10602   1 274 877,0000
Резервный фонд 10701   2 217,0000
Фонды специального назначения 10702   21 418,0000
Фонды накопления 10703   87 138,0000
Другие фонды 10704   150 820,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 186 955,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 800,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 239,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 743 332,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13 418,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 479,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 46 072,0000  
Резервы на возможные потери 30126   38,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 357 420,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 82 121,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   58 244,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 059,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   528 616,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7 943,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 335,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 045 747,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 045 747,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   507 191,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 507 191,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 31 938,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 491,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 654,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   203 843,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   66 293,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   234 281,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   234 102,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   41 623,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   572 321,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   163 786,0000
на срок свыше 3 лет 31409   336 547,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   26 011,0000
на срок свыше 3 лет 31609   260 113,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 524 011,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 797 178,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 410 290,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 50 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 37 716,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 480,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 13 802,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 390 170,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 29 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   29 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   13 781,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10 563,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   58,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   18,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 877 776,0000
Некоммерческие организации 40503   2 573,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   17 291,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   176 943,0000
Коммерческие организации 40702   3 329 826,0000
Некоммерческие организации 40703   4 960 566,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 451,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   63 796,0000
Физические лица 40817   266 435,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   346,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   340 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   851 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   392 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   166 472,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   13 006,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   78 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   186 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   444 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   126 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   270 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 170 820,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   97 366,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   307 387,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   109,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   123 888,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   300,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   90,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 856 234,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   304 713,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 393,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   130 056,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   130 663,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   780 339,0000
на срок свыше 3 лет 42507   260 113,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   656,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   39 558,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   17 285,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   82,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   136,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   71 751,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 2 456,0000  
на срок до 30 дней 45103 150 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 105 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 50 640,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 664 741,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 675 207,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 544 006,0000  
Резервы на возможные потери 45115   26 519,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 659 313,0000  
на срок до 30 дней 45203 271 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 787 133,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 541 903,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 874 921,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 160 100,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 549 295,0000  
Резервы на возможные потери 45215   104 005,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 969,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 230 224,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 170 158,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 46 413,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 164,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 065,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 147,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 792,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 862,0000  
Физическим лицам 45815 5 515,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 523,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 520,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 32 112,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6 013,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 807,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   85 195,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 487,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 162,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 608,0000  
Резервы на возможные потери 47425   36 089,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   119 043,0000
Требования по получению процентов 47427 18 220,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 439,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 193 675,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 347 446,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 510 372,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 1 025 726,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 604,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 349 302,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 533 223,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 406 429,0000  
Резервы на возможные потери 50312   7 725,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 101 135,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 5,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 250 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 420,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 7 243,0000  
Прочие акции 50806 69 847,0000  
Резервы на возможные потери 50809   77,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 197,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 50 936,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 357 609,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 141 768,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 140 499,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 115 351,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 323 839,0000  
Резервы на возможные потери 51410   10 381,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 961,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 168 299,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 288 351,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 770 418,0000  
Резервы на возможные потери 51510   33 353,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   43 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   55 779,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 986,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 580,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   215 370,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   172 698,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 376 721,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 223 661,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   35 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   226,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   19 883,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 408 336,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   347,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 265,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   454,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 502,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   94,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 72,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 548,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 060,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   616,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 448,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 904,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 230,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 997,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 509,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 50,0000  
Издания 61010 236,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   419,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   403,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 869,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   127 612,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   279 850,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 586,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 69 410,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 826 348,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 123,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 718 042,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 115,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 37 081,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 29,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 10 689,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5 003,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 22 933,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   988 733,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 821 525,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 237 045,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 814 648,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 031 523,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 333 150,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 280 606,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 41 326,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 38,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 47 272,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 300 862,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   28 922 512,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 981 705,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 022 948,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 242 803,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 114 093,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 20 667,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 419 309,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 154 107,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 250 281,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 9 524,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   981 498,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 022 937,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   241 710,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   1 114 093,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   20 019,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   400 520,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   153 535,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   279 813,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 312,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 402,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 129 758 428,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 23,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   11 516 725,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   117 886 863,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   75,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   355 051,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   139,0000