×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер 197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   6 664,0000
физическим лицам 10205   282 160,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   515,0000
физическим лицам 10305   509,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 326,0000
Эмиссионный доход 10602   1 274 877,0000
Резервный фонд 10701   2 217,0000
Фонды специального назначения 10702   27 450,0000
Фонды накопления 10703   87 138,0000
Другие фонды 10704   150 820,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 338 213,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 800,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 421,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 437 895,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   114 926,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 227,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 54 437,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   66,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 323 454,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 68 433,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   48 118,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 032,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   461 723,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10 990,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 244,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 016 379,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 016 379,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   807 129,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 807 129,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21 166,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 516,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   24 088,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   28 267,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   107 866,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   110 064,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   135 112,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   508 688,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   41 268,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   567 428,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   136 533,0000
на срок свыше 3 лет 31409   162 312,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   265 331,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 198 036,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 750 452,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 251 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 312 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 37 716,0000  
Резервы на возможные потери 32015   860,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 14 011,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 397 997,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 29 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   29 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9 465,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11 289,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   107,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   636 663,0000
Некоммерческие организации 40503   2 565,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   291,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   204 751,0000
Коммерческие организации 40702   3 585 972,0000
Некоммерческие организации 40703   4 325 594,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   58 204,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   59 488,0000
Физические лица 40817   132 979,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 110,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   39 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   1 003 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   392 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   169 812,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   13 267,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   77 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   174 860,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   66 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   275 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   839 311,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   120 312,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   7 535,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   109,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   132 720,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   265,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   384,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 992 369,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   170 558,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 843,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   130 663,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   397 996,0000
на срок свыше 3 лет 42507   265 331,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 835,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   42 243,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   265,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   78,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   133,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   73 191,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 54 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 7 102,0000  
на срок до 30 дней 45103 300 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 124 818,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 642 846,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 229 843,0000  
Резервы на возможные потери 45115   19 550,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 629 619,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 108 132,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 785 180,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 069 190,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 472 717,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 558 645,0000  
Резервы на возможные потери 45215   91 621,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 275 232,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 149 931,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 36 234,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 473,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 260,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 2,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 182 186,0000  
Физическим лицам 45815 6 024,0000  
Резервы на возможные потери 45818   28 690,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 531,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 47 805,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 192,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 423,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   72 600,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 319,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   68,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 083,0000  
Резервы на возможные потери 47425   37 926,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   75 638,0000
Требования по получению процентов 47427 14 618,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 153,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 136 949,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50113 329 033,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 395 686,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 203 620,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 476 464,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 736,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 481 696,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 819 253,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 192 264,0000  
Резервы на возможные потери 50312   8 340,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 68 343,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 274 147,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 220,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 11 269,0000  
Прочие акции 50806 139 321,0000  
Резервы на возможные потери 50809   24,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 142,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 15 683,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 120 678,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 237 439,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 111 274,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 161 608,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 427 488,0000  
Резервы на возможные потери 51410   11 115,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 997,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 130 934,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 91 992,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 231 670,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   14 678,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   15 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   73 779,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   191 399,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   289 310,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   290 556,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 527 760,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 973 661,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   35 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   706,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 702,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 390 195,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   285,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 251,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   403,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 458,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   89,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 88,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 657,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 177,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   616,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 707,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 904,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 53 904,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 452,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 374,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 288,0000  
Издания 61010 236,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   439,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   345,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   131 341,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 122,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 129 331,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   135 202,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   53 342,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 653,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   43,0000
Другие доходы 70107   301 105,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 154,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 46 039,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 375,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 48 082,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 667,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 53 399,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 225,0000  
Другие расходы 70209 307 681,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   279 850,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 342,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 55 519,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 500,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 246 036,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 297,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 747 037,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 297 921,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 13 535,0000  
Разные ценности и документы 91202 94 704,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   741 401,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 868 051,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 472 726,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 495 426,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 181 470,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 366 634,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 208 294,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 41 775,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 47 090,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 131 165,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   24 692 900,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 314 604,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 223 434,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 309 506,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 507 864,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 20 799,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 129 285,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 439 931,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 97 214,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 486,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 85 119,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 314 790,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   223 460,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   309 780,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   507 864,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   20 646,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   150 603,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   498 750,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   102 349,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 381,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 146 556 591,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 18,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   25 991 505,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   120 350 212,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   75,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   215 059,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   139,0000