×Закрыть

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации жилищно-кредитный коммерческий банк «ЖИЛКРЕДИТ» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 31 512 69 195 100 707 75 751 7 267 83 018 76 756 5 692 82 448 30 507 70 770 101 277
20208 531 0 531 3 082 0 3 082 2 575 0 2 575 1 038 0 1 038
20209 0 0 0 9 045 0 9 045 9 045 0 9 045 0 0 0
30102 11 282 0 11 282 1 593 445 0 1 593 445 1 592 183 0 1 592 183 12 544 0 12 544
30110 29 962 357 297 387 259 12 383 296 552 308 935 18 516 52 736 71 252 23 829 601 113 624 942
30202 14 790 0 14 790 894 0 894 0 0 0 15 684 0 15 684
30204 14 059 0 14 059 6 856 0 6 856 0 0 0 20 915 0 20 915
30210 0 0 0 4 500 0 4 500 4 500 0 4 500 0 0 0
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30233 366 0 366 1 233 0 1 233 1 406 0 1 406 193 0 193
30235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30424 506 0 506 149 328 0 149 328 149 338 0 149 338 496 0 496
30425 0 3 538 3 538 0 313 313 0 216 216 0 3 635 3 635
30602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31902 0 0 0 641 800 0 641 800 586 100 0 586 100 55 700 0 55 700
31903 28 000 0 28 000 146 800 0 146 800 174 800 0 174 800 0 0 0
32002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45201 24 983 0 24 983 36 276 0 36 276 45 210 0 45 210 16 049 0 16 049
45203 16 500 0 16 500 6 500 0 6 500 16 500 0 16 500 6 500 0 6 500
45204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45206 153 472 0 153 472 12 126 0 12 126 4 500 0 4 500 161 098 0 161 098
45207 100 968 0 100 968 4 365 0 4 365 1 238 0 1 238 104 095 0 104 095
45208 2 458 0 2 458 0 0 0 0 0 0 2 458 0 2 458
45504 1 231 0 1 231 0 0 0 1 231 0 1 231 0 0 0
45505 39 288 0 39 288 5 500 0 5 500 35 554 0 35 554 9 234 0 9 234
45506 30 614 3 616 34 230 23 979 289 24 268 21 252 548 21 800 33 341 3 357 36 698
45507 30 592 0 30 592 0 0 0 318 0 318 30 274 0 30 274
45509 2 088 0 2 088 396 0 396 515 0 515 1 969 0 1 969
45812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45815 416 0 416 0 0 0 25 0 25 391 0 391
45912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47404 0 34 032 34 032 0 93 345 93 345 0 91 957 91 957 0 35 420 35 420
47408 0 0 0 925 521 943 450 1 868 971 925 521 943 450 1 868 971 0 0 0
47415 1 711 0 1 711 0 0 0 0 0 0 1 711 0 1 711
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47423 63 0 63 131 0 131 28 0 28 166 0 166
47427 22 341 36 22 377 5 131 43 5 174 3 117 36 3 153 24 355 43 24 398
51401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60302 1 150 0 1 150 448 0 448 0 0 0 1 598 0 1 598
60308 4 0 4 31 0 31 22 0 22 13 0 13
60310 266 0 266 101 0 101 104 0 104 263 0 263
60312 19 200 183 19 383 3 396 15 3 411 3 945 14 3 959 18 651 184 18 835
60314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60336 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0
60401 30 278 0 30 278 0 0 0 0 0 0 30 278 0 30 278
60901 3 763 0 3 763 0 0 0 0 0 0 3 763 0 3 763
61002 18 0 18 0 0 0 3 0 3 15 0 15
61008 1 475 0 1 475 103 0 103 110 0 110 1 468 0 1 468
61009 3 0 3 29 0 29 29 0 29 3 0 3
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61403 1 503 0 1 503 0 0 0 105 0 105 1 398 0 1 398
62001 215 403 0 215 403 0 0 0 0 0 0 215 403 0 215 403
62102 126 853 0 126 853 0 0 0 0 0 0 126 853 0 126 853
70606 133 945 0 133 945 22 106 0 22 106 86 0 86 155 965 0 155 965
70608 480 436 0 480 436 89 408 0 89 408 0 0 0 569 844 0 569 844
70611 448 0 448 0 0 0 448 0 448 0 0 0
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 572 478 467 897 2 040 375 3 780 715 1 341 274 5 121 989 3 675 131 1 094 649 4 769 780 1 678 062 714 522 2 392 584
Пассив
10208 280 000 0 280 000 0 0 0 0 0 0 280 000 0 280 000
10621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 10 062 0 10 062 0 0 0 0 0 0 10 062 0 10 062
10801 146 200 0 146 200 0 0 0 0 0 0 146 200 0 146 200
30109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30126 9 940 0 9 940 0 0 0 0 0 0 9 940 0 9 940
30220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30232 0 0 0 20 468 2 583 23 051 20 468 2 583 23 051 0 0 0
31302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 146 838 42 951 189 789 942 574 441 007 1 383 581 956 786 463 549 1 420 335 161 050 65 493 226 543
408.1 13 284 0 13 284 28 162 0 28 162 28 278 0 28 278 13 400 0 13 400
408.2 49 515 13 818 63 333 153 423 8 310 161 733 156 816 18 170 174 986 52 908 23 678 76 586
40905 32 0 32 20 0 20 15 0 15 27 0 27
40909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40911 504 0 504 10 724 0 10 724 10 220 0 10 220 0 0 0
40912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42103 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0
42105 0 292 293 292 293 0 24 667 24 667 0 230 861 230 861 0 498 487 498 487
42301 1 182 3 896 5 078 10 382 2 421 12 803 10 437 12 109 22 546 1 237 13 584 14 821
42303 1 800 0 1 800 350 0 350 0 0 0 1 450 0 1 450
42305 10 0 10 0 0 0 2 0 2 12 0 12
42306 253 981 95 382 349 363 6 753 11 118 17 871 1 905 10 060 11 965 249 133 94 324 343 457
42601 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
45215 21 333 0 21 333 104 0 104 84 0 84 21 313 0 21 313
45515 3 475 0 3 475 1 0 1 0 0 0 3 474 0 3 474
45818 416 0 416 25 0 25 0 0 0 391 0 391
45918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 942 601 926 002 1 868 603 942 601 926 002 1 868 603 0 0 0
47411 2 015 194 2 209 2 425 334 2 759 2 490 347 2 837 2 080 207 2 287
47416 0 0 0 3 306 0 3 306 3 460 0 3 460 154 0 154
47422 171 0 171 35 0 35 15 0 15 151 0 151
47425 4 266 0 4 266 71 0 71 475 0 475 4 670 0 4 670
47426 8 0 8 11 872 883 3 872 875 0 0 0
52301 11 300 6 433 17 733 11 300 394 11 694 0 569 569 0 6 608 6 608
60301 46 0 46 636 0 636 613 0 613 23 0 23
60305 694 0 694 4 880 0 4 880 4 743 0 4 743 557 0 557
60307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60309 77 0 77 0 0 0 66 0 66 143 0 143
60311 6 0 6 298 0 298 298 0 298 6 0 6
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60322 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60335 210 0 210 1 434 0 1 434 1 392 0 1 392 168 0 168
60414 17 054 0 17 054 0 0 0 171 0 171 17 225 0 17 225
60903 301 0 301 0 0 0 52 0 52 353 0 353
61304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70601 130 547 0 130 547 6 0 6 15 307 0 15 307 145 848 0 145 848
70603 478 939 0 478 939 0 0 0 89 287 0 89 287 568 226 0 568 226
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 585 407 454 968 2 040 375 2 141 189 1 417 720 3 558 909 2 245 984 1 665 134 3 911 118 1 690 202 702 382 2 392 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 60 300 6 433 66 733 0 569 569 11 300 394 11 694 49 000 6 608 55 608
90901 1 296 948 0 1 296 948 1 860 0 1 860 240 0 240 1 298 568 0 1 298 568
90902 28 089 0 28 089 10 273 0 10 273 9 685 0 9 685 28 677 0 28 677
90907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91202 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 1 245 899 7 398 1 253 297 5 500 654 6 154 76 000 453 76 453 1 175 399 7 599 1 182 998
91501 214 503 0 214 503 0 0 0 0 0 0 214 503 0 214 503
91604 97 0 97 12 0 12 0 0 0 109 0 109
91704 621 0 621 0 0 0 0 0 0 621 0 621
99998 874 014 0 874 014 76 540 0 76 540 196 727 0 196 727 753 827 0 753 827
Итого по активу (баланс) 3 720 483 13 831 3 734 314 94 185 1 223 95 408 293 952 847 294 799 3 520 716 14 207 3 534 923
Пассив
91003 0 0 0 894 0 894 894 0 894 0 0 0
91004 0 0 0 6 856 0 6 856 6 856 0 6 856 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91311 46 300 6 433 52 733 11 300 394 11 694 0 569 569 35 000 6 608 41 608
91312 598 659 47 349 646 008 118 724 2 897 121 621 7 812 4 185 11 997 487 747 48 637 536 384
91315 11 684 0 11 684 0 0 0 0 0 0 11 684 0 11 684
91316 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
91317 136 069 0 136 069 55 662 0 55 662 56 224 0 56 224 136 631 0 136 631
91507 27 391 0 27 391 0 0 0 0 0 0 27 391 0 27 391
91508 114 0 114 0 0 0 0 0 0 114 0 114
99999 2 860 300 0 2 860 300 98 067 0 98 067 18 863 0 18 863 2 781 096 0 2 781 096
Итого по пассиву (баланс) 3 680 532 53 782 3 734 314 291 503 3 291 294 794 90 649 4 754 95 403 3 479 678 55 245 3 534 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 31 610 20 908 52 518 376 561 156 525 533 086 390 196 170 825 561 021 17 975 6 608 24 583
99996 52 619 0 52 619 533 736 0 533 736 561 760 0 561 760 24 595 0 24 595
Итого по активу (баланс) 84 229 20 908 105 137 910 297 156 525 1 066 822 951 956 170 825 1 122 781 42 570 6 608 49 178
Пассив
96901 20 979 31 640 52 619 169 628 392 131 561 759 155 240 378 495 533 735 6 591 18 004 24 595
99997 52 518 0 52 518 561 020 0 561 020 533 085 0 533 085 24 583 0 24 583
Итого по пассиву (баланс) 73 497 31 640 105 137 730 648 392 131 1 122 779 688 325 378 495 1 066 820 31 174 18 004 49 178
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
Пассив
98050 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000