×Закрыть

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации жилищно-кредитный коммерческий банк «ЖИЛКРЕДИТ» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 50 919 157 975 208 894 207 234 172 297 379 531 199 354 187 291 386 645 58 799 142 981 201 780
20208 1 072 0 1 072 5 053 0 5 053 5 585 0 5 585 540 0 540
20209 0 0 0 42 986 0 42 986 42 986 0 42 986 0 0 0
30102 14 015 0 14 015 3 961 460 0 3 961 460 3 904 144 0 3 904 144 71 331 0 71 331
30110 15 261 298 311 313 572 36 805 42 087 78 892 21 103 179 951 201 054 30 963 160 447 191 410
30202 15 678 0 15 678 0 0 0 1 248 0 1 248 14 430 0 14 430
30204 26 497 0 26 497 0 0 0 4 342 0 4 342 22 155 0 22 155
30210 0 0 0 10 500 0 10 500 10 500 0 10 500 0 0 0
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30233 86 0 86 2 466 99 2 565 2 552 99 2 651 0 0 0
30235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30424 470 0 470 455 192 0 455 192 455 183 0 455 183 479 0 479
30425 0 3 643 3 643 0 528 528 0 163 163 0 4 008 4 008
30602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31902 21 300 0 21 300 1 928 700 0 1 928 700 1 950 000 0 1 950 000 0 0 0
31903 0 0 0 331 500 0 331 500 331 500 0 331 500 0 0 0
31904 0 0 0 350 000 0 350 000 0 0 0 350 000 0 350 000
32002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45201 55 222 0 55 222 174 931 0 174 931 213 749 0 213 749 16 404 0 16 404
45203 0 0 0 4 485 0 4 485 4 485 0 4 485 0 0 0
45204 15 970 0 15 970 0 0 0 15 970 0 15 970 0 0 0
45205 2 025 0 2 025 0 0 0 2 025 0 2 025 0 0 0
45206 142 109 0 142 109 20 000 0 20 000 37 509 0 37 509 124 600 0 124 600
45207 283 993 0 283 993 0 0 0 269 769 0 269 769 14 224 0 14 224
45208 10 343 0 10 343 0 0 0 800 0 800 9 543 0 9 543
45503 0 3 709 3 709 0 349 349 0 4 058 4 058 0 0 0
45504 10 400 0 10 400 3 000 0 3 000 5 100 0 5 100 8 300 0 8 300
45505 131 184 0 131 184 30 000 0 30 000 55 389 0 55 389 105 795 0 105 795
45506 43 509 5 511 49 020 0 749 749 16 122 983 17 105 27 387 5 277 32 664
45507 33 021 0 33 021 0 0 0 886 0 886 32 135 0 32 135
45509 1 990 0 1 990 40 0 40 1 086 0 1 086 944 0 944
45812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45815 531 0 531 66 0 66 96 0 96 501 0 501
45915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47404 0 46 434 46 434 0 279 468 279 468 0 298 498 298 498 0 27 404 27 404
47408 0 0 0 977 134 897 144 1 874 278 977 134 897 144 1 874 278 0 0 0
47415 1 744 0 1 744 0 0 0 11 0 11 1 733 0 1 733
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47423 8 699 0 8 699 129 67 505 67 634 8 770 67 505 76 275 58 0 58
47427 55 193 94 55 287 7 717 92 7 809 50 211 181 50 392 12 699 5 12 704
51401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60302 6 856 0 6 856 87 0 87 51 0 51 6 892 0 6 892
60306 0 0 0 1 787 0 1 787 1 787 0 1 787 0 0 0
60308 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
60310 213 0 213 403 0 403 384 0 384 232 0 232
60312 11 337 0 11 337 5 573 388 5 961 6 148 388 6 536 10 762 0 10 762
60314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60401 30 278 0 30 278 0 0 0 0 0 0 30 278 0 30 278
60901 204 0 204 0 0 0 0 0 0 204 0 204
61002 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
61008 846 0 846 449 0 449 332 0 332 963 0 963
61009 3 0 3 279 0 279 279 0 279 3 0 3
61010 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
61011 900 0 900 342 234 0 342 234 0 0 0 343 134 0 343 134
61209 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
61210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61214 0 0 0 342 235 0 342 235 342 235 0 342 235 0 0 0
61403 4 334 0 4 334 492 0 492 157 0 157 4 669 0 4 669
70606 405 911 0 405 911 51 373 0 51 373 0 0 0 457 284 0 457 284
70608 1 901 259 0 1 901 259 102 895 0 102 895 0 0 0 2 004 154 0 2 004 154
70611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 3 303 390 515 677 3 819 067 9 397 259 1 460 706 10 857 965 8 939 036 1 636 261 10 575 297 3 761 613 340 122 4 101 735
Пассив
10208 280 000 0 280 000 0 0 0 0 0 0 280 000 0 280 000
10621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 9 171 0 9 171 0 0 0 0 0 0 9 171 0 9 171
10801 129 261 0 129 261 0 0 0 0 0 0 129 261 0 129 261
30109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30126 9 940 0 9 940 0 0 0 0 0 0 9 940 0 9 940
30220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30232 0 0 0 26 110 878 26 988 26 110 878 26 988 0 0 0
31302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 123 473 126 120 249 593 1 435 049 37 769 1 472 818 1 673 054 17 158 1 690 212 361 478 105 509 466 987
408.1 11 389 0 11 389 46 802 0 46 802 45 138 0 45 138 9 725 0 9 725
408.2 42 487 36 534 79 021 352 557 273 584 626 141 348 876 270 634 619 510 38 806 33 584 72 390
40901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40905 39 0 39 65 0 65 76 0 76 50 0 50
40909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40911 0 0 0 16 497 0 16 497 16 497 0 16 497 0 0 0
40912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42103 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000
42105 0 135 353 135 353 0 6 035 6 035 0 19 610 19 610 0 148 928 148 928
42301 2 574 30 206 32 780 11 056 30 484 41 540 12 713 4 324 17 037 4 231 4 046 8 277
42305 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42306 267 104 88 453 355 557 37 325 5 729 43 054 55 405 19 543 74 948 285 184 102 267 387 451
42601 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
45215 97 248 0 97 248 96 462 0 96 462 21 324 0 21 324 22 110 0 22 110
45515 874 0 874 65 0 65 2 669 0 2 669 3 478 0 3 478
45818 531 0 531 96 0 96 66 0 66 501 0 501
45918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 897 619 976 900 1 874 519 897 619 976 900 1 874 519 0 0 0
47411 2 375 205 2 580 2 850 362 3 212 2 852 388 3 240 2 377 231 2 608
47416 3 759 0 3 759 9 363 0 9 363 5 645 0 5 645 41 0 41
47422 3 0 3 3 67 541 67 544 3 67 541 67 544 3 0 3
47425 12 783 0 12 783 13 104 0 13 104 3 257 0 3 257 2 936 0 2 936
47426 0 0 0 0 329 329 5 329 334 5 0 5
52301 0 139 614 139 614 0 186 503 186 503 2 800 62 923 65 723 2 800 16 034 18 834
60301 26 0 26 1 919 0 1 919 1 941 0 1 941 48 0 48
60305 0 0 0 5 579 0 5 579 5 579 0 5 579 0 0 0
60307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60309 52 0 52 0 0 0 45 0 45 97 0 97
60311 6 0 6 8 095 0 8 095 8 095 0 8 095 6 0 6
60313 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60601 15 841 0 15 841 0 0 0 262 0 262 16 103 0 16 103
60903 95 0 95 0 0 0 2 0 2 97 0 97
61304 159 0 159 36 0 36 36 0 36 159 0 159
70601 345 437 0 345 437 0 0 0 143 841 0 143 841 489 278 0 489 278
70603 1 892 954 0 1 892 954 0 0 0 103 296 0 103 296 1 996 250 0 1 996 250
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 3 262 581 556 486 3 819 067 2 960 652 1 586 127 4 546 779 3 389 206 1 440 241 4 829 447 3 691 135 410 600 4 101 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 139 613 139 613 2 800 62 923 65 723 0 186 502 186 502 2 800 16 034 18 834
90901 254 896 0 254 896 4 623 0 4 623 842 0 842 258 677 0 258 677
90902 31 984 0 31 984 426 0 426 1 500 0 1 500 30 910 0 30 910
90907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91202 12 0 12 1 0 1 1 0 1 12 0 12
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 813 245 11 327 824 572 80 000 1 453 81 453 311 355 4 398 315 753 581 890 8 382 590 272
91604 14 706 0 14 706 2 721 0 2 721 17 399 0 17 399 28 0 28
91704 621 0 621 0 0 0 0 0 0 621 0 621
99998 1 415 828 0 1 415 828 442 752 0 442 752 702 509 0 702 509 1 156 071 0 1 156 071
Итого по активу (баланс) 2 531 292 150 940 2 682 232 533 323 64 376 597 699 1 033 606 190 900 1 224 506 2 031 009 24 416 2 055 425
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91311 0 139 613 139 613 0 186 412 186 412 2 800 62 833 65 633 2 800 16 034 18 834
91312 1 141 772 0 1 141 772 280 976 0 280 976 51 400 0 51 400 912 196 0 912 196
91315 23 193 0 23 193 17 352 0 17 352 0 0 0 5 841 0 5 841
91316 475 0 475 15 315 0 15 315 15 000 0 15 000 160 0 160
91317 83 275 0 83 275 202 455 0 202 455 310 714 0 310 714 191 534 0 191 534
91507 27 386 0 27 386 0 0 0 6 0 6 27 392 0 27 392
91508 114 0 114 0 0 0 0 0 0 114 0 114
99999 1 266 404 0 1 266 404 521 970 0 521 970 154 920 0 154 920 899 354 0 899 354
Итого по пассиву (баланс) 2 542 619 139 613 2 682 232 1 038 068 186 412 1 224 480 534 840 62 833 597 673 2 039 391 16 034 2 055 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 1 320 50 342 51 662 377 922 547 060 924 982 355 514 502 290 857 804 23 728 95 112 118 840
99996 51 558 0 51 558 923 135 0 923 135 856 308 0 856 308 118 385 0 118 385
Итого по активу (баланс) 52 878 50 342 103 220 1 301 057 547 060 1 848 117 1 211 822 502 290 1 714 112 142 113 95 112 237 225
Пассив
96901 50 233 1 325 51 558 499 643 356 665 856 308 543 886 379 249 923 135 94 476 23 909 118 385
99997 51 662 0 51 662 857 803 0 857 803 924 981 0 924 981 118 840 0 118 840
Итого по пассиву (баланс) 101 895 1 325 103 220 1 357 446 356 665 1 714 111 1 468 867 379 249 1 848 116 213 316 23 909 237 225
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 4,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 4,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
Пассив
98050 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 5,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 5,0000