×Закрыть

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации жилищно-кредитный коммерческий банк «ЖИЛКРЕДИТ» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 32 036 124 137 156 173 149 715 51 486 201 201 142 262 30 608 172 870 39 489 145 015 184 504
20208 1 661 0 1 661 4 463 0 4 463 3 641 0 3 641 2 483 0 2 483
20209 0 0 0 39 915 0 39 915 39 915 0 39 915 0 0 0
30102 24 963 0 24 963 1 235 438 0 1 235 438 1 208 970 0 1 208 970 51 431 0 51 431
30110 23 265 170 904 194 169 9 319 96 367 105 686 12 888 185 003 197 891 19 696 82 268 101 964
30202 26 468 0 26 468 0 0 0 1 787 0 1 787 24 681 0 24 681
30204 12 319 0 12 319 1 042 0 1 042 0 0 0 13 361 0 13 361
30210 0 0 0 9 700 0 9 700 9 700 0 9 700 0 0 0
30221 0 0 0 0 1 356 1 356 0 1 356 1 356 0 0 0
30233 358 0 358 13 428 1 811 15 239 13 618 1 811 15 429 168 0 168
30235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30424 86 0 86 366 040 0 366 040 364 988 0 364 988 1 138 0 1 138
30602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31902 0 0 0 205 000 0 205 000 205 000 0 205 000 0 0 0
31903 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
32003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 1 101 0 1 101 1 101 0 1 101 0 0 0
32206 146 0 146 0 0 0 0 0 0 146 0 146
32207 839 0 839 0 0 0 0 0 0 839 0 839
32208 14 974 0 14 974 0 0 0 1 906 0 1 906 13 068 0 13 068
44604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45201 36 206 0 36 206 144 429 0 144 429 122 679 0 122 679 57 956 0 57 956
45203 4 920 0 4 920 5 000 0 5 000 4 920 0 4 920 5 000 0 5 000
45204 205 872 0 205 872 840 0 840 5 886 0 5 886 200 826 0 200 826
45205 437 488 0 437 488 6 700 0 6 700 7 600 0 7 600 436 588 0 436 588
45206 25 587 0 25 587 4 500 0 4 500 600 0 600 29 487 0 29 487
45207 48 796 0 48 796 9 570 0 9 570 7 640 0 7 640 50 726 0 50 726
45208 27 055 0 27 055 0 0 0 0 0 0 27 055 0 27 055
45405 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 9 000 0 9 000
45406 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
45504 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
45505 13 100 0 13 100 19 500 0 19 500 150 0 150 32 450 0 32 450
45506 140 799 0 140 799 0 0 0 9 339 0 9 339 131 460 0 131 460
45507 41 756 0 41 756 270 0 270 3 102 0 3 102 38 924 0 38 924
45815 1 507 0 1 507 0 0 0 0 0 0 1 507 0 1 507
45915 467 0 467 0 0 0 0 0 0 467 0 467
47404 0 35 583 35 583 0 294 773 294 773 0 266 435 266 435 0 63 921 63 921
47408 0 0 0 1 435 317 1 410 301 2 845 618 1 435 317 1 410 301 2 845 618 0 0 0
47415 2 461 0 2 461 0 0 0 0 0 0 2 461 0 2 461
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47423 571 66 637 531 80 611 529 69 598 573 77 650
47427 34 707 2 34 709 22 839 1 22 840 27 780 2 27 782 29 766 1 29 767
51401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52503 1 247 0 1 247 0 0 0 492 0 492 755 0 755
60302 55 0 55 42 0 42 43 0 43 54 0 54
60306 15 0 15 1 787 0 1 787 1 787 0 1 787 15 0 15
60308 10 48 58 78 13 91 88 12 100 0 49 49
60310 173 0 173 87 0 87 79 0 79 181 0 181
60312 18 682 0 18 682 2 946 0 2 946 2 663 0 2 663 18 965 0 18 965
60314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60401 22 795 0 22 795 0 0 0 0 0 0 22 795 0 22 795
60901 204 0 204 0 0 0 0 0 0 204 0 204
61002 15 0 15 5 0 5 5 0 5 15 0 15
61008 557 0 557 138 0 138 97 0 97 598 0 598
61009 6 0 6 5 0 5 6 0 6 5 0 5
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61403 3 573 0 3 573 26 0 26 213 0 213 3 386 0 3 386
70606 354 803 0 354 803 29 721 0 29 721 4 0 4 384 520 0 384 520
70608 389 424 0 389 424 135 161 0 135 161 0 0 0 524 585 0 524 585
70611 5 448 0 5 448 1 974 0 1 974 0 0 0 7 422 0 7 422
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 965 414 330 740 2 296 154 3 896 627 1 856 188 5 752 815 3 666 795 1 895 597 5 562 392 2 195 246 291 331 2 486 577
Пассив
10208 280 000 0 280 000 0 0 0 0 0 0 280 000 0 280 000
10701 7 048 0 7 048 0 0 0 0 0 0 7 048 0 7 048
10801 88 919 0 88 919 0 0 0 0 0 0 88 919 0 88 919
30109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30126 9 940 0 9 940 0 0 0 0 0 0 9 940 0 9 940
30220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30232 0 0 0 3 401 39 3 440 3 401 39 3 440 0 0 0
31302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 2 698 0 2 698 2 698 0 2 698 0 0 0
40502 49 220 36 347 85 567 40 132 5 459 45 591 30 140 10 202 40 342 39 228 41 090 80 318
40701 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
40702 189 542 2 554 192 096 1 121 316 299 048 1 420 364 1 168 830 304 490 1 473 320 237 056 7 996 245 052
40703 3 317 0 3 317 3 995 0 3 995 3 809 0 3 809 3 131 0 3 131
40802 15 746 0 15 746 37 613 0 37 613 31 455 0 31 455 9 588 0 9 588
40804 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
40807 114 2 116 42 0 42 0 1 1 72 3 75
40814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 48 245 29 408 77 653 179 626 40 061 219 687 175 602 34 687 210 289 44 221 24 034 68 255
40820 619 2 708 3 327 52 2 410 2 462 54 313 367 621 611 1 232
40905 20 0 20 305 0 305 328 0 328 43 0 43
40909 0 0 0 97 0 97 97 0 97 0 0 0
40910 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
40911 0 0 0 43 229 0 43 229 45 467 0 45 467 2 238 0 2 238
40912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42102 28 000 0 28 000 28 000 0 28 000 0 0 0 0 0 0
42103 0 183 992 183 992 0 216 338 216 338 0 32 346 32 346 0 0 0
42105 0 0 0 0 56 048 56 048 0 215 851 215 851 0 159 803 159 803
42301 4 618 5 860 10 478 17 344 8 172 25 516 17 132 8 976 26 108 4 406 6 664 11 070
42305 4 265 0 4 265 304 0 304 17 0 17 3 978 0 3 978
42306 368 297 60 990 429 287 13 343 8 840 22 183 21 666 17 286 38 952 376 620 69 436 446 056
42601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45215 4 323 0 4 323 501 0 501 508 0 508 4 330 0 4 330
45515 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
45818 764 0 764 0 0 0 743 0 743 1 507 0 1 507
45918 237 0 237 0 0 0 230 0 230 467 0 467
47403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 1 406 442 1 434 943 2 841 385 1 406 442 1 434 943 2 841 385 0 0 0
47411 2 691 169 2 860 2 968 253 3 221 2 859 270 3 129 2 582 186 2 768
47416 495 0 495 45 103 0 45 103 44 688 0 44 688 80 0 80
47422 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
47425 1 023 0 1 023 956 0 956 466 0 466 533 0 533
47426 82 91 173 129 300 429 47 209 256 0 0 0
52301 0 6 659 6 659 0 16 364 16 364 3 000 30 687 33 687 3 000 20 982 23 982
52304 65 341 0 65 341 0 0 0 0 0 0 65 341 0 65 341
60301 121 0 121 3 442 0 3 442 3 381 0 3 381 60 0 60
60305 0 0 0 4 563 0 4 563 4 563 0 4 563 0 0 0
60307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60309 57 0 57 0 0 0 36 0 36 93 0 93
60311 6 0 6 356 0 356 370 0 370 20 0 20
60313 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0
60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60601 12 954 0 12 954 0 0 0 262 0 262 13 216 0 13 216
60903 73 0 73 0 0 0 2 0 2 75 0 75
61304 149 0 149 31 0 31 12 0 12 130 0 130
70601 350 978 0 350 978 8 0 8 45 580 0 45 580 396 550 0 396 550
70603 430 002 0 430 002 0 0 0 130 509 0 130 509 560 511 0 560 511
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 967 374 328 780 2 296 154 2 956 016 2 088 285 5 044 301 3 144 414 2 090 310 5 234 724 2 155 772 330 805 2 486 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 65 341 6 659 72 000 3 000 30 681 33 681 0 16 358 16 358 68 341 20 982 89 323
90901 211 079 0 211 079 903 0 903 794 0 794 211 188 0 211 188
90902 7 940 0 7 940 233 0 233 184 0 184 7 989 0 7 989
90907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 1 327 980 0 1 327 980 22 000 0 22 000 29 607 0 29 607 1 320 373 0 1 320 373
91604 158 0 158 0 0 0 0 0 0 158 0 158
99998 1 051 731 0 1 051 731 473 162 0 473 162 365 637 0 365 637 1 159 256 0 1 159 256
Итого по активу (баланс) 2 664 239 6 659 2 670 898 499 298 30 681 529 979 396 222 16 358 412 580 2 767 315 20 982 2 788 297
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91311 0 6 659 6 659 0 14 778 14 778 3 000 13 051 16 051 3 000 4 932 7 932
91312 853 176 0 853 176 144 056 0 144 056 257 061 0 257 061 966 181 0 966 181
91315 98 129 15 457 113 586 1 906 2 239 4 145 0 4 351 4 351 96 223 17 569 113 792
91316 6 994 0 6 994 27 459 0 27 459 31 300 0 31 300 10 835 0 10 835
91317 41 012 0 41 012 175 198 0 175 198 164 398 0 164 398 30 212 0 30 212
91507 30 240 0 30 240 0 0 0 0 0 0 30 240 0 30 240
91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
99999 1 619 167 0 1 619 167 46 943 0 46 943 56 817 0 56 817 1 629 041 0 1 629 041
Итого по пассиву (баланс) 2 648 782 22 116 2 670 898 395 562 17 017 412 579 512 576 17 402 529 978 2 765 796 22 501 2 788 297
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 26 352 26 037 52 389 476 138 854 386 1 330 524 502 490 840 965 1 343 455 0 39 458 39 458
99996 52 363 0 52 363 1 325 380 0 1 325 380 1 339 260 0 1 339 260 38 483 0 38 483
Итого по активу (баланс) 78 715 26 037 104 752 1 801 518 854 386 2 655 904 1 841 750 840 965 2 682 715 38 483 39 458 77 941
Пассив
96901 25 044 27 319 52 363 830 539 508 721 1 339 260 843 978 481 402 1 325 380 38 483 0 38 483
99997 52 389 0 52 389 1 343 455 0 1 343 455 1 330 524 0 1 330 524 39 458 0 39 458
Итого по пассиву (баланс) 77 433 27 319 104 752 2 173 994 508 721 2 682 715 2 174 502 481 402 2 655 904 77 941 0 77 941
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Пассив
98050 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000