×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Небанковская кредитная организация «ИР-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1724-К

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   41 000,0000
физическим лицам 10205   180 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 21 000,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11 550,0000
Резервный фонд 10701   27 439,0000
Фонды специального назначения 10702   2 047,0000
Фонды накопления 10703   5 063,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 187,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 363,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17 288,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 700,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 112,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 001,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 976,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   8 618,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 8 618,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   218 808,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 218 808,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 37 351,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 69 962,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 50 280,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   225,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 151,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   11 485,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 628,0000
Некоммерческие организации 40603   6,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   52 559,0000
Некоммерческие организации 40703   3 159,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 290,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   21 060,0000
Физические лица 40817   1 282,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   15,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   115 564,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 889,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 220,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 596,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   67 864,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   27,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   52 291,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   8 749,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   600,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 896,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 817,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 57 382,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 94 800,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 34 365,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 910,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 393,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 375,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 60 210,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 57 140,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 966,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 774,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 575,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 4 310,0000  
Резервы на возможные потери 45715   905,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 696,0000  
Резервы на возможные потери 45818   101,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 766,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 585,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 126,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 941,0000
Требования по получению процентов 47427 3 203,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 052,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 707,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 300,0000  
Прочих резидентов 50706 195,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   180,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 198,0000  
Резервы на возможные потери 50809   20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   413,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 452,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 698,0000  
Земля 60404 187,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 832,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 179,0000  
Оборудование к установке 60702 979,0000  
Запасы
Запасные части 61002 62,0000  
Материалы 61008 65,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10,0000  
Издания 61010 21,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 220,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   602,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   32 602,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 584,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 32 504,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 482,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   175,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   240,0000
Другие доходы 70107   8 442,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 084,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 17,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 073,0000  
Другие расходы 70209 4 378,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 581,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 003,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 169 533,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Марки и другие документы на оплату государственных сборов и пошлин 91201 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 994,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   49,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 63 531,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 441 944,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   24 384,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 757,0000  
Арендованные основные средства 91503 43,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 23,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 760,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 939,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 436,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 433,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   720 268,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 300 227,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   258 227,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   42 000,0000