×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Небанковская кредитная организация «ИР-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1724-К

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   41 000,0000
физическим лицам 10205   180 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 21 000,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11 550,0000
Резервный фонд 10701   27 439,0000
Фонды специального назначения 10702   2 110,0000
Фонды накопления 10703   5 063,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 516,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 932,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 255,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 117 383,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 115,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 154,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 993,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   8 618,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 8 618,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   387 439,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 387 439,0000  
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 71 363,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 14 273,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 59 590,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 57 090,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 11 418,0000  
Резервы на возможные потери 32015   125,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   506,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 19,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   13 883,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 943,0000
Некоммерческие организации 40603   45,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   237 254,0000
Некоммерческие организации 40703   4 169,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 987,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 403,0000
Физические лица 40817   662,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   28,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   114 819,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 976,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   89 281,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 551,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10 057,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   18,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   51 952,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   8 692,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   600,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 60 932,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 103 860,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 29 897,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 953,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 355,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 521,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 65 736,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 50 610,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 938,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 927,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 571,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 4 282,0000  
Резервы на возможные потери 45715   899,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 405,0000  
Резервы на возможные потери 45818   56,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 529,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 581,0000  
Резервы на возможные потери 47425   136,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 244,0000
Требования по получению процентов 47427 1 060,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   554,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 754,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 300,0000  
Прочих резидентов 50706 195,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   180,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 198,0000  
Резервы на возможные потери 50809   20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   502,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 345,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 501,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 519,0000  
Земля 60404 187,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 526,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 089,0000  
Оборудование к установке 60702 979,0000  
Запасы
Запасные части 61002 74,0000  
Материалы 61008 94,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 76,0000  
Издания 61010 25,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 220,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   602,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   39 839,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 557,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 39 713,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 942,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   184,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   128,0000
Другие доходы 70107   23 333,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 601,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 21,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 017,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 90,0000  
Другие расходы 70209 16 976,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 740,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 407,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 168 441,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Марки и другие документы на оплату государственных сборов и пошлин 91201 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 994,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   48,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 111 030,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 470 138,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   21 575,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 757,0000  
Арендованные основные средства 91503 43,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 730,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 998,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 407,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 624,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   794 848,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 300 227,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   258 227,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   42 000,0000