×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Небанковская кредитная организация «ИР-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1724-К

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   41 000,0000
физическим лицам 10205   180 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 21 000,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11 550,0000
Резервный фонд 10701   27 439,0000
Фонды специального назначения 10702   2 120,0000
Фонды накопления 10703   5 063,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 314,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 106 919,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   21 219,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 113 273,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 114,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 982,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 341,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   8 618,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 8 618,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   373 844,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 373 844,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 144 409,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 80 309,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 500,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 21 511,0000  
Резервы на возможные потери 32015   125,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   446,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   13 242,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 652,0000
Некоммерческие организации 40603   9,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   364 005,0000
Некоммерческие организации 40703   6 885,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 478,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 138,0000
Физические лица 40817   1 086,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   56,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   639,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 506,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   95 955,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 634,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10 105,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   520,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   52 201,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   23,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   8 734,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 792,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 64 497,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 60 776,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 28 771,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 677,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 355,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 247,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 70 292,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 49 054,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 958,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 656,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 574,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 4 302,0000  
Резервы на возможные потери 45715   903,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 186,0000  
Резервы на возможные потери 45818   36,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 611,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 574,0000  
Резервы на возможные потери 47425   342,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   400,0000
Требования по получению процентов 47427 1 549,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 103,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 011,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 300,0000  
Прочих резидентов 50706 195,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   180,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 198,0000  
Резервы на возможные потери 50809   20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   386,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 355,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 404,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 519,0000  
Земля 60404 187,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 409,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 089,0000  
Оборудование к установке 60702 979,0000  
Запасы
Запасные части 61002 74,0000  
Материалы 61008 114,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 131,0000  
Издания 61010 25,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 220,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   47,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   17 140,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 703,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 16 897,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 527,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   98,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   78,0000
Другие доходы 70107   7 669,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 959,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 555,0000  
Другие расходы 70209 1 889,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 740,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 407,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 161 963,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Марки и другие документы на оплату государственных сборов и пошлин 91201 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 994,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   248,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 110 999,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 502 993,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 485,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   29,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 757,0000  
Арендованные основные средства 91503 43,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 717,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 976,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 406,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 762,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   821 156,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 258 227,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   258 227,0000