×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Небанковская кредитная организация «ИР-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1724-К

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   221 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 22 000,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 303,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   112,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 678,0000  
Резервный фонд 10701   49 439,0000
Нераспределенная прибыль 10801   7 327,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 661,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 51,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 349,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   309,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 527,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 342,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 287,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   113 283,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 113 283,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 27,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 10 000,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   307,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   71 745,0000
Некоммерческие организации 40703   6 280,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 765,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 111,0000
Физические лица 40817   7,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   34,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   560,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 295,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9 826,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 059,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   14 748,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 050,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 47 100,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 47 900,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 952,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 297,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 784,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 359,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 470,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 565,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 70 487,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 39 290,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 437,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 835,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 21 750,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 539,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 6 351,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 894,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 795,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 545,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 26,0000  
Резервы на возможные потери 45918   343,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   317,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   51,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   152,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 4,0000  
Резервы на возможные потери 47425   176,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   196,0000
Требования по получению процентов 47427 1 790,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 638,0000  
Прочих резидентов 50706 1 499,0000  
Резервы на возможные потери 50719   72,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   678,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 112,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   842,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 592,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 57,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   210,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 144,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 323,0000  
Резервы на возможные потери 60324   731,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 358,0000  
Земля 60404 97,0000  
Резервы на возможные потери 60405   118,0000
Амортизация основных средств 60601   12 945,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 62,0000  
Материалы 61008 147,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 19,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 220,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   72,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   575,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 519,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   55 248,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   74 804,0000
Расходы 70606 63 837,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 74 525,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 336,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 721,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 989,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   249 682,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   665,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   15 336,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 146 424,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 181,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 608,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 479,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 156,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 265 683,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   221 897,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 925 125,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 881 125,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   44 000,0000