×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Небанковская кредитная организация «ИР-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1724-К

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   221 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 20 000,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 304,0000
Резервный фонд 10701   49 439,0000
Нераспределенная прибыль 10801   14 972,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 346,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 51,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 189 987,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 414,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 745,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 670,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 279,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   125 055,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 125 055,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 082,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   166 721,0000
Некоммерческие организации 40703   5 998,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 861,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   75 279,0000
Физические лица 40817   11,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   30,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   713,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   1 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 153,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   21 780,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   65,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   8 082,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 70 300,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 24 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 268,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 513,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 955,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 35,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 363,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 127,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 75 527,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 47 799,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 319,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 200,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 701,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 463,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 013,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 4 527,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 992,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 387,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 20,0000  
Резервы на возможные потери 45918   199,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 542,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   51,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Резервы на возможные потери 47425   47,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 255,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 753,0000  
Прочих резидентов 50606 1 436,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 412,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 158,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 25,0000  
Резервы на возможные потери 50719   25,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 013,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 511,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   503,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 112,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 121,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 189,0000  
Резервы на возможные потери 60324   696,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 21,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 036,0000  
Земля 60404 97,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 766,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 62,0000  
Материалы 61008 28,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 220,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   61,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 409,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 916,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   95 299,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   158,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   39 533,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   585,0000
Расходы 70606 103 041,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 412,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 38 086,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 003,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 050,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 52 075,0000  
Разные ценности и документы 91202 989,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   230 349,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   135,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   15 372,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 136 903,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25 823,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 868,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 733,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 122,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 245 856,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   224 566,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 369 949,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 329 949,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   40 000,0000