×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Небанковская кредитная организация «ИР-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1724-К

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   221 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 20 000,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 304,0000
Резервный фонд 10701   49 439,0000
Нераспределенная прибыль 10801   14 972,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 255,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 51,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 74 745,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 143,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 905,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 144,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 242,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   123 127,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 123 127,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 389,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 18 085,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 721,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   114 359,0000
Некоммерческие организации 40703   4 161,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 706,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 579,0000
Физические лица 40817   11,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   30,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   713,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   1 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 871,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 359,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   23 902,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   241,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   7 143,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 127,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 772,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 790,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 038,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 35 300,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 24 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 322,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 813,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 916,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 429,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 330,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 51 966,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 44 115,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 522,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 290,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   290,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 200,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 738,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 879,0000  
Резервы на возможные потери 45715   358,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 4 512,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 934,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 303,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   118,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 822,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   51,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   142,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 3,0000  
Резервы на возможные потери 47425   442,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 619,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 753,0000  
Прочих резидентов 50606 1 374,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   365,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 204,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 25,0000  
Резервы на возможные потери 50719   25,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 916,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 057,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 163,0000  
Резервы на возможные потери 60324   760,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 26,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 994,0000  
Земля 60404 97,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 837,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 61,0000  
Материалы 61008 15,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 21,0000  
Издания 61010 32,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 220,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 417,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 653,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 700,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   57 446,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   204,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   17 867,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   305,0000
Расходы 70606 63 183,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 365,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 18 191,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 276,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 973,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 54 713,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 989,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   0,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   241 330,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   5,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   23 433,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 85 334,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25 823,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 830,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 876,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 125,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 264 768,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   173 666,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 111 014,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   71 014,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   40 000,0000