×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Небанковская кредитная организация «ИР-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1724-К

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   45 000,0000
физическим лицам 10205   132 000,0000
нерезидентам 10206   44 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11 550,0000
Резервный фонд 10701   16 439,0000
Фонды специального назначения 10702   370,0000
Фонды накопления 10703   5 063,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 008,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 629,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   19 846,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 092,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 706,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 493,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 038,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   204 640,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 204 640,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 19 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 31 809,0000  
Резервы на возможные потери 32015   508,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   212,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   79,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   129,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 222,0000
Некоммерческие организации 40603   79,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   46 735,0000
Некоммерческие организации 40703   815,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 023,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 683,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   165,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   146,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 664,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   117 107,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 949,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   124,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   93 231,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   37,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 127,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 250,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 498,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 810,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 60 443,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 175,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 63 985,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 896,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 885,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 63 514,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 93 054,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 000,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 949,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 538,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 277,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 037,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 355,0000  
Физическим лицам 45815 543,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 55,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 838,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 165,0000  
Физическим лицам 45915 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 100,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 381,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 570,0000  
Резервы на возможные потери 47425   942,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 503,0000
Требования по получению процентов 47427 3 251,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 218,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 884,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 4 915,0000  
Прочих резидентов 50706 200,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   591,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 198,0000  
Резервы на возможные потери 50809   20,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   178,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 59,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 34,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 137,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 324,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 950,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 592,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 034,0000  
Оборудование к установке 60702 979,0000  
Запасы
Запасные части 61002 76,0000  
Материалы 61008 135,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12,0000  
Издания 61010 18,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 951,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   521,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   37 492,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 629,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 37 243,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 365,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   212,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   254,0000
Другие доходы 70107   6 138,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 47,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 025,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 60,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 691,0000  
Другие расходы 70209 7 670,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   10 496,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 063,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 645 457,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Марки и другие документы на оплату государственных сборов и пошлин 91201 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 994,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   18,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 90 122,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 88 166,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 222 148,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 937,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 710,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 576,0000  
Арендованные основные средства 91503 43,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 957,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 294,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 212,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 338,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 189,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 665,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 060 503,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 109 204,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   109 204,0000