×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Небанковская кредитная организация «ИР-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1724-К

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   221 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 304,0000
Резервный фонд 10701   49 439,0000
Нераспределенная прибыль 10801   9 593,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 175,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 51,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 397,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   499,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 193,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 116,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 425,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 327,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   201 534,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 201 534,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 550,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 21 844,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 10 000,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 870,0000
Некоммерческие организации 40603   5,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   63 837,0000
Некоммерческие организации 40703   2 378,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 340,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 574,0000
Физические лица 40817   11,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   50,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   1 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 183,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 232,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   30 614,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   483,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   7 343,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 381,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 402,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 36 998,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 38 300,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 54 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 062,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 300,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 440,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 388,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 59 573,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 56 913,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 47 847,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 635,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 96,0000  
Резервы на возможные потери 45615   34,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 728,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 137,0000  
Резервы на возможные потери 45715   129,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 3 654,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 359,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 242,0000  
Резервы на возможные потери 45918   68,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 522,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   51,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 540,0000  
Резервы на возможные потери 47425   116,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   46,0000
Требования по получению процентов 47427 2 332,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 753,0000  
Прочих резидентов 50606 2 127,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   261,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 179,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 25,0000  
Резервы на возможные потери 50719   25,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   232,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 55,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   489,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 186,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   120,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 246,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 120,0000  
Резервы на возможные потери 60324   759,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 835,0000  
Земля 60404 97,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 891,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 63,0000  
Материалы 61008 105,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 26,0000  
Издания 61010 32,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 262,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   53,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 290,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 994,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   8 316,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 216,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 229,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   17 755,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   179,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   6 008,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   261,0000
Расходы 70606 17 378,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 260,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 132,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 238,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 433,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 73 771,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 989,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   20 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   289 805,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   35,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   20 295,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 91 131,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 329,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 770,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 905,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 390,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 330 135,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   186 723,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 461,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 461,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   447,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   465,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   14,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 65 750,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   65 750,0000