×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Небанковская кредитная организация «ИР-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1724-К

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   221 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 304,0000
Резервный фонд 10701   49 439,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   9 593,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 046,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 51,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 67 272,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   518,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 923,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 115,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 715,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 083,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   181 739,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 181 739,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 830,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 21 701,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 241,0000
Некоммерческие организации 40603   5,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   88 267,0000
Некоммерческие организации 40703   2 129,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 708,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 583,0000
Физические лица 40817   11,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   30,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   713,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   1 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 826,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 172,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   30 710,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   490,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   7 453,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 49 083,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 800,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 54 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 918,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 440,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 317,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 57 515,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 072,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 48 220,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 733,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 47,0000  
Резервы на возможные потери 45615   17,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 723,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 184,0000  
Резервы на возможные потери 45715   129,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 3 279,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 256,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 207,0000  
Резервы на возможные потери 45918   43,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 641,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   51,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 491,0000  
Резервы на возможные потери 47425   331,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   151,0000
Требования по получению процентов 47427 2 320,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 753,0000  
Прочих резидентов 50606 2 326,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   338,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 656,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 145,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Резервы на возможные потери 50719   115,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   514,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 105,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   120,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 250,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 72,0000  
Резервы на возможные потери 60324   755,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 832,0000  
Земля 60404 97,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 653,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 67,0000  
Материалы 61008 125,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 21,0000  
Издания 61010 32,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 262,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   54,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 303,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 211,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   8 316,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 108,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 229,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   8 144,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   656,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 074,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   57,0000
Расходы 70606 8 591,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 338,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 082,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 93,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 433,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 72 594,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 989,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   20 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   295 579,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   35,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   25 092,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 85 114,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 19 352,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 759,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 887,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 389,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 340 706,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   184 522,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 297,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 446,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 31,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   309,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   465,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 290 450,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   290 450,0000