×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Небанковская кредитная организация «ИР-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1724-К

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   89 000,0000
физическим лицам 10205   88 000,0000
нерезидентам 10206   44 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11 573,0000
Резервный фонд 10701   16 439,0000
Фонды специального назначения 10702   1 041,0000
Фонды накопления 10703   5 063,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 623,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 300,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   22 490,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 577,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 162,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 659,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 535,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   68 344,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 68 344,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 122,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 122,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   25 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   4 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 21 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 24 490,0000  
Резервы на возможные потери 32015   460,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   146,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 55,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 270,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 444,0000
Некоммерческие организации 40603   52,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   44 739,0000
Некоммерческие организации 40703   592,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 653,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 165,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   196,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   19,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 131,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   200,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   118 155,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 609,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   619,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   100 101,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 282,0000  
на срок до 30 дней 45203 220,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 69 588,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 136 654,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 688,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 193,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 214,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 496,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 101 036,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 309,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 175,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 592,0000  
Резервы на возможные потери 45715   48,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 355,0000  
Физическим лицам 45815 1 464,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 54,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 042,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 73,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 997,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 612,0000  
Резервы на возможные потери 47425   764,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   55,0000
Требования по получению процентов 47427 3 166,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 094,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 997,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14 915,0000  
Прочих резидентов 50706 200,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 591,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 198,0000  
Резервы на возможные потери 50809   20,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   463,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 291,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 28,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   506,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 496,0000  
Резервы на возможные потери 60324   75,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 790,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 172,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 792,0000  
Оборудование к установке 60702 979,0000  
Запасы
Запасные части 61002 60,0000  
Материалы 61008 613,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15,0000  
Издания 61010 22,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 949,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 387,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 934,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 544,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 431 272,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Марки и другие документы на оплату государственных сборов и пошлин 91201 105,0000  
Разные ценности и документы 91202 994,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   18,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 114 122,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 191 078,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 273 627,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   19 040,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 530,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 576,0000  
Арендованные основные средства 91503 43,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 588,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 293,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 212,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 334,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 189,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 588,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 024 441,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 209 204,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   209 204,0000