×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Небанковская кредитная организация «ИР-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1724-К

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   123 000,0000
физическим лицам 10205   54 000,0000
нерезидентам 10206   44 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11 577,0000
Резервный фонд 10701   16 439,0000
Фонды специального назначения 10702   1 053,0000
Фонды накопления 10703   5 063,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 836,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 239,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17 025,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 618,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 231,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 554,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 604,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   303 469,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 303 469,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 101,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 101,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   4 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 16 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 24 403,0000  
Резервы на возможные потери 32015   404,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   144,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 40,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   547,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 755,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   537,0000
Некоммерческие организации 40603   76,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   45 844,0000
Некоммерческие организации 40703   698,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 407,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 145,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   163,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   214,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   19,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 430,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   200,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   109 328,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 617,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   296,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   99 747,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   33,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 43 373,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 69 466,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 141 686,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 832,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 440,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 111,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 856,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 99 323,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 636,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 165,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 576,0000  
Резервы на возможные потери 45715   211,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 155,0000  
Физическим лицам 45815 1 420,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 189,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 521,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 633,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   455,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 610,0000  
Резервы на возможные потери 47425   602,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 706,0000
Требования по получению процентов 47427 2 885,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 755,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 299,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14 915,0000  
Прочих резидентов 50706 200,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 591,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 198,0000  
Резервы на возможные потери 50809   20,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 301,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   316,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 297,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 30,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   506,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 485,0000  
Резервы на возможные потери 60324   74,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 817,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 091,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 774,0000  
Оборудование к установке 60702 979,0000  
Запасы
Запасные части 61002 77,0000  
Материалы 61008 600,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 21,0000  
Издания 61010 21,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 949,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   27 764,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 561,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 27 398,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 505,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   359,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   261,0000
Другие доходы 70107   8 215,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 133,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 38,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 472,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 82,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 782,0000  
Другие расходы 70209 5 803,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 335,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 538,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 430 794,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Марки и другие документы на оплату государственных сборов и пошлин 91201 185,0000  
Разные ценности и документы 91202 994,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   18,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 114 122,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 190 893,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 269 426,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   17 602,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 525,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 576,0000  
Арендованные основные средства 91503 43,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 635,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 293,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 212,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 334,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 189,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 145,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 019 704,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 209 204,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   209 204,0000