×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации Небанковская кредитная организация «ИР-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1724-К

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   221 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11 550,0000
Резервный фонд 10701   49 439,0000
Фонды специального назначения 10702   1 674,0000
Фонды накопления 10703   5 063,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 528,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 51,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 747,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 471,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 095,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 113,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 046,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 475,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   116 363,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 116 363,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 025,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 191,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 21 196,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 10 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   746,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 452,0000
Некоммерческие организации 40603   5,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   69 922,0000
Некоммерческие организации 40703   1 850,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 443,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 562,0000
Физические лица 40817   11,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   33,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   713,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   1 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 703,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 958,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   48 313,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   41,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   7 601,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 53 191,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 47 700,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 48 920,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 984,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 150,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 082,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 412,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 64 041,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 36 587,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 874,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 458,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 496,0000  
Резервы на возможные потери 45715   130,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2 993,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 278,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 014,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   51,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 499,0000  
Резервы на возможные потери 47425   180,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 115,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   369,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 014,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 300,0000  
Прочих резидентов 50706 195,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   150,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5 180,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   716,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 160,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 28,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 353,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 073,0000  
Земля 60404 97,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 032,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 647,0000  
Запасы
Запасные части 61002 91,0000  
Материалы 61008 85,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 79,0000  
Издания 61010 30,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 247,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 277,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 136,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 112,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 075,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 55 980,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Марки и другие документы на оплату государственных сборов и пошлин 91201 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 989,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   325,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 72 041,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 403 182,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   20 835,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 582,0000  
Арендованные основные средства 91503 43,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 807,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 822,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 388,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 160,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   573 839,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 545 750,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   545 750,0000