Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
Актив |
Пассив |
А. Балансовые счета |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: |
физическим лицам |
10405 |
|
33 200,0000 |
Резервный фонд |
10701 |
|
2 000,0000 |
Фонды специального назначения |
10702 |
|
251,0000 |
Фонды накопления |
10703 |
|
1 621,0000 |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
Касса кредитных организаций |
20202 |
7 974,0000 |
|
Корреспондентские счета |
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
5 754,0000 |
|
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
2,0000 |
|
Счета кредитных организаций по другим операциям |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
3 784,0000 |
|
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
55 548,0000 |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
0,0000 |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
на 1 день |
32002 |
27 000,0000 |
|
на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
32015 |
|
270,0000 |
Средства федерального бюджета |
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений |
40110 |
|
1 298,0000 |
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России |
40111 |
1 298,0000 |
|
Счета негосударственных организаций |
Коммерческие организации |
40702 |
|
9 977,0000 |
Некоммерческие организации |
40703 |
|
5 491,0000 |
Прочие счета |
Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
209,0000 |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
Депозиты до востребования |
42301 |
|
2 834,0000 |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
16 772,0000 |
Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
1 902,0000 |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
374,0000 |
|
на срок до 30 дней |
45203 |
17 600,0000 |
|
на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
0,0000 |
|
на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
49 230,0000 |
|
на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
8 060,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45215 |
|
753,0000 |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
0,0000 |
|
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
2 356,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45415 |
|
23,0000 |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
200,0000 |
|
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
1 163,0000 |
|
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
1 144,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45515 |
|
54,0000 |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
1 650,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45818 |
|
1 650,0000 |
Расчеты по отдельным операциям |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
50,0000 |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
0,0000 |
Требования по прочим операциям |
47423 |
500,0000 |
|
Требования по получению процентов |
47427 |
4,0000 |
|
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
4,0000 |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
50,0000 |
|
Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
до востребования |
51401 |
0,0000 |
|
Прочие векселя |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
2 183,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
51510 |
|
22,0000 |
Выпущенные векселя и банковские акцепты |
до востребования |
52301 |
|
599,0000 |
Расчеты с дебиторами и кредиторами |
Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
14,0000 |
Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
290,0000 |
|
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
150,0000 |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
4,0000 |
|
Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
5,0000 |
|
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
338,0000 |
|
Основные средства |
Основные средства (кроме земли) |
60401 |
1 829,0000 |
|
Амортизация основных средств |
60601 |
|
242,0000 |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
1 260,0000 |
|
Запасы |
Запасные части |
61002 |
103,0000 |
|
Материалы |
61008 |
0,0000 |
|
Инвентарь и принадлежности |
61009 |
80,0000 |
|
Расходы будущих периодов |
Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
385,0000 |
|
Доходы |
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
Расходы |
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
0,0000 |
|
Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
Убытки |
Убытки отчетного года |
70401 |
314,0000 |
|
В. Внебалансовые счета |
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
2,0000 |
|
Расчетные операции |
Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
58 367,0000 |
|
Расчеты по обязательным резервам |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91007 |
0,0000 |
|
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
1 594,0000 |
Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
21 431,0000 |
|
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
129 083,0000 |
|
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
1 626,0000 |
Арендные и лизинговые операции |
Арендованные основные средства |
91503 |
771,0000 |
|
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
530,0000 |
|
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
3 721,0000 |
|
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
1 575,0000 |
|
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
3 220,0000 |
|
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
215 480,0000 |
Д. Счета депо |
Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
2,0000 |
|
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
0,0000 |
|
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
2,0000 |
Ценные бумаги вне обращения |
98090 |
|
0,0000 |