Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий"

Регистрационный номер (порядковый номер)

609

Адрес (место нахождения) кредитной организации

440000, г. Пенза, ул. Красная, 104

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	78 694	111 406
1.1.1	проценты полученные	267 907	258 256
1.1.2	проценты уплаченные	-125 537	-108 249
1.1.3	комиссии полученные	119 301	108 139
1.1.4	комиссии уплаченные	-10 668	-10 550
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		6
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-930
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 662	3 810
1.1.8	прочие операционные доходы	18 215	7 743
1.1.9	операционные расходы	-165 255	-121 089
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-28 931	-25 730
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	62 849	-120 256
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-453	-1 992
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-218 600	-408 624
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 962	68 740
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-6 362	240 741
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-8 093	-19 087
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	285 962	23 409
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	13 357	-23 443
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	141 543	-8 850
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-242 058	-329 653
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	141 022	223 221
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-4 053
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		100 000
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-65 051	-5 799
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	23	9 427
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-166 064	-6 857
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-20 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-20 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 551	3
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-21 970	-35 704
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	351 540	489 107
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	329 570	453 403

Страница была полезной?