Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2254

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-109 492	-82 932
1.1.1	проценты полученные	61 627	73 156
1.1.2	проценты уплаченные	-52 398	-66 718
1.1.3	комиссии полученные	7 101	13 211
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 277	-3 246
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-37 164	4 116
1.1.8	прочие операционные доходы	20 548	23 802
1.1.9	операционные расходы	-128 155	-120 583
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	21 226	-6 670
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-377 841	799 776
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4 354	3 527
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-486 196	1 554 422
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-17 897	-23 207
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	222 774	-797 189
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-96 720	58 440
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-4 156	3 783
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-487 333	716 844
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1 754	-96 191
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	30 034	46 810
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	10 749	-126 864
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	49 201	83 287
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	91 738	-92 958
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-40 875
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-40 875
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	41 090	76 318
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-354 505	659 329
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	526 370	631 520
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	171 865	1 290 849

Страница была полезной?