Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1470

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2 545 137	5 379 553
1.1.1	проценты полученные	13 003 228	14 637 888
1.1.2	проценты уплаченные	-6 973 988	-8 878 985
1.1.3	комиссии полученные	827 435	676 963
1.1.4	комиссии уплаченные	-362 641	-411 369
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-37 370	-23 121
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	181 716	-355 249
1.1.8	прочие операционные доходы	148 854	849 490
1.1.9	операционные расходы	-4 048 267	-765 081
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-193 830	-350 983
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-13 891 586	-15 468 304
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-54 781	232 325
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-678	22 984
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-21 213 429	36 064 256
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-133 930	18 656
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-5 200 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	14 974 705	-16 139 781
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-2 187 414	-29 293 490
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	104 715	-6 044 675
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-180 774	-328 579
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-11 346 449	-10 088 751
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-5 881 151	-10 251 494
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	12 576 272	14 435 645
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	108 894	329 728
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	4 342 940	1 701 913
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-99 048	60 786
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	66	10 383
2.7	Дивиденды полученные	33 194	-13 650
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	11 081 167	6 273 311
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	420 200	21 945
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	154 918	-3 793 495
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	12 136 593	21 398 464
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	12 291 511	17 604 969

Страница была полезной?