• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Датабанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
646
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
426076, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Ленина, 30
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6.2 301 516 206 633
1.1.1 проценты полученные 6.2 1 074 468 1 015 631
1.1.2 проценты уплаченные 6.2 -444 115 -499 493
1.1.3 комиссии полученные 6.2 363 769 340 017
1.1.4 комиссии уплаченные 6.2 -29 107 -28 786
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 6.2 88 -21 656
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6.2 12 376 10 786
1.1.8 прочие операционные доходы 6.2 28 204 24 129
1.1.9 операционные расходы 6.2 -630 017 -565 224
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 6.2 -74 150 -68 711
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6.2 -143 770 -131 052
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6.2 -1 799 -48
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6.2 877 031 496 910
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6.2 -1 833 839 -1 321 210
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 6.2 104 526 -39 552
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 6.2 134 972
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6.2 616 486 735 637
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6.2 -41 147 -2 789
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6.2 157 746 75 581
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 6.2 2
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6.2 -123 615 -36 314
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6.2 11 415 24 943
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6.2 -112 198 -11 371
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 6.2 -49 999 -39 999
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6.2 -49 999 -39 999
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6.2 -33 858 44 249
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6.2 -38 309 68 460
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6.2 1 675 249 1 606 789
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.2 1 636 940 1 675 249
Страница была полезной?