• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Тойота Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3470
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127273, г. Москва, улица Отрадная, дом 2Б, строение 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -19 779 892 534
1.1.1 проценты полученные 4 366 167 5 334 761
1.1.2 проценты уплаченные -3 254 422 -2 896 699
1.1.3 комиссии полученные 4 577 5 208
1.1.4 комиссии уплаченные -64 495 -134 625
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 256 -681
1.1.8 прочие операционные доходы -68 149 -130 050
1.1.9 операционные расходы -654 497 -986 747
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -349 216 -298 633
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -839 619 -933 363
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -38 317 11 293
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -7 231 234 -11 465 806
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 44 489 249 201
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 7 053 725 10 240 002
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -3 784 696 3 036 205
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 3 096 917 -3 000 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 19 497 -4 258
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -859 398 -40 829
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -92 631 -24 997
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 19 523 25 824
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -73 108 827
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -738 2 934
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -933 244 -37 068
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 450 701 1 166 336
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 517 457 1 129 268
Страница была полезной?