• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3354
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 15 440 264 7 795 778
1.1.1 проценты полученные 17 353 785 13 237 451
1.1.2 проценты уплаченные -3 802 210 -3 585 690
1.1.3 комиссии полученные 4 034 840 3 774 152
1.1.4 комиссии уплаченные -176 537 -323 353
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 1 541 395 -32 236
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 26 958 -59 833
1.1.8 прочие операционные доходы 939 782 583 472
1.1.9 операционные расходы -3 515 671 -5 037 600
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -962 078 -760 585
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -12 801 781 -7 769 707
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -11 121 -90 994
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -15 798 610 -16 337 173
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 2 654 735 -22
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5 257 432 8 835 631
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -4 904 217 -177 149
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 638 483 26 071
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -17 014 575 -899 608
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 16 050 129
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -2 086 629 -41 222
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 2 087 016 40 747
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -315 755 -196 856
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 902 -903
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 10 -1 278 912 -1 097 842
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 10 -127 394 42 349
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 10 1 232 177 -1 029 422
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5.1 8 070 101 7 034 335
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 9 302 278 6 004 913
Страница была полезной?