• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3340
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -3 288 146 110 517
1.1.1 проценты полученные 606 223 3 590 182
1.1.2 проценты уплаченные -3 140 892 -2 173 776
1.1.3 комиссии полученные 330 508 180 024
1.1.4 комиссии уплаченные -5 799 -28 167
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -7 077 -180 516
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -96 727
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 22 983 17 962
1.1.8 прочие операционные доходы 718 538 205 061
1.1.9 операционные расходы 1 769 278 -1 348 657
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -180 127 -151 596
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 13 458 120 -957 156
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -380 051 -23 858
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 570 544 -12 822 524
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 916 885 11 393 026
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 653 497 -126 549
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -8 247 357 -2 946 850
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 16 396 676 5 476 619
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 672 722 -1 700 275
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -737 701 -81 792
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 446 678 -124 953
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 10 169 974 -846 639
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -5 302 042 -5 913 733
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 544 463 6 264 235
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -817 396
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 3 243
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -145 376 -63 992
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 047
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -5 717 108 292 557
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -21 639 3 821
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4 431 227 -550 261
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 676 006 1 879 599
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5 107 233 1 329 338
Страница была полезной?