• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3292
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4 110 981 22 931 794
1.1.1 проценты полученные 20 892 307 25 765 483
1.1.2 проценты уплаченные -5 916 328 -5 421 933
1.1.3 комиссии полученные 7 408 015 7 148 135
1.1.4 комиссии уплаченные -2 593 025 -2 530 164
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -6 268 849 -6 149 722
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -3 788
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2 564 293 -8 638 773
1.1.8 прочие операционные доходы 529 870 554 255
1.1.9 операционные расходы -8 971 055 10 192 009
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -3 530 459 2 012 504
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 31 598 709 -37 021 002
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -520 833 -823 650
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -9 054 142 12 210 396
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -29 939 201 -46 737 114
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 7 163 054 1 090 932
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -129 378 -8 175 171
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -33 335 855 10 531 692
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 84 860 028 18 318 513
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5 092 768 -7 406 255
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -11
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 7 462 268 -16 030 334
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 35 709 690 -14 089 208
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 307 757 -56 060 482
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 659 611 107 041 943
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -112 455 002 -1 729 124
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 102 218 564
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -6 069 129 -479 333
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 329 594 121 076
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -13 008 605 48 894 080
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -6 842 109
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -6 842 109
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 4 593 913 -14 418 940
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 27 294 998 13 543 823
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 67 260 154 62 596 538
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 94 555 152 76 140 361
Страница была полезной?