• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.10.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3269
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
460024, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К.Жукова, 25
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 219 742 105 832
1.1.1 проценты полученные 678 619 769 727
1.1.2 проценты уплаченные -255 865 -294 233
1.1.3 комиссии полученные 103 439 104 064
1.1.4 комиссии уплаченные -48 755 -52 756
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -5 790 181
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 516 2 095
1.1.8 прочие операционные доходы 86 554 18 623
1.1.9 операционные расходы -383 706 -421 023
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 41 730 -20 846
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -754 816 395 706
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -410 -3 212
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 591 532 -528 332
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 123 728 15 086
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -10 024 30 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 420 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 728 751 438 412
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -5 329 23 752
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -535 074 501 538
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -252 699 -750 149
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 387 291 135 030
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 783 -21 786
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 386 6 684
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 140 195 -630 221
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -11 508
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -11 508
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -11 736 14 302
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -418 123 -114 381
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 192 683 1 097 527
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 774 560 983 146
Страница была полезной?