Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

316

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		18 044 967	16 678 231
1.1.1	проценты полученные		33 551 165	31 394 252
1.1.2	проценты уплаченные		-9 607 547	-7 447 167
1.1.3	комиссии полученные		5 325 230	3 790 191
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 377 407	-1 784 662
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		66 963	45 876
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-55 840	-38 666
1.1.8	прочие операционные доходы		8 195 025	7 327 249
1.1.9	операционные расходы		-16 463 762	-14 046 185
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 588 860	-2 562 657
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-13 005 512	-12 182 489
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-84 314	415 447
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-51 552 093	32 643 543
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2 745 975	-4 965 003
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		89 505	-211 079
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		32 754 895	-41 118 054
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		9 000 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-467 530	1 052 657
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		5 039 455	4 495 742
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-41 032 614	-125 558 273
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		42 173 300	123 989 796
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-13 859 968	-2 406 037
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		9 633 578	72 806
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 086 046	-894 687
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		116 634	130 521
2.7	Дивиденды полученные		2 124 534	2 428 834
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 930 582	-2 237 040
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-2 743 165	-6 000 000
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-2 743 165	-6 000 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-28 252	189 446
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		337 456	-3 551 852
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	42	7 392 208	11 090 990
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	42	7 729 664	7 539 138

Страница была полезной?