• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
316
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 23 177 119 24 708 518
1.1.1 проценты полученные 45 579 543 49 617 509
1.1.2 проценты уплаченные -10 279 625 -14 298 674
1.1.3 комиссии полученные 6 675 303 10 205 502
1.1.4 комиссии уплаченные -1 838 002 -2 783 601
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -85 527 -818 825
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 1
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -33 073 543 274
1.1.8 прочие операционные доходы 9 341 678 4 230 391
1.1.9 операционные расходы -20 768 041 -19 737 032
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -5 415 138 -2 250 026
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -34 403 380 -37 439 877
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -143 313 -184 673
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -27 590 296 -29 296 102
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -5 044 145 -5 264 733
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 428 695 -4 026 810
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -7 755 902 1 312 408
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 11 145
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 5 000 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 690 436 20 033
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -11 226 261 -12 731 359
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -65 867 833 -167 961 983
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 80 391 919 181 652 150
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -588 161
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 263 161
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -638 288 -490 700
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 109 854 115 763
2.7 Дивиденды полученные 3 144 800 1 027 192
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 16 815 452 14 342 422
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -4 676 000 -2 414 878
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -4 676 000 -2 414 878
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -195 594 230 460
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 717 597 -573 355
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 39 10 373 393 10 946 748
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 39 11 090 990 10 373 393
Страница была полезной?