Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2254

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	12 712	-115 718
1.1.1	проценты полученные	46 830	97 644
1.1.2	проценты уплаченные	-1 937	-92 923
1.1.3	комиссии полученные	2 789	15 086
1.1.4	комиссии уплаченные	-870	-4 743
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	16 661	29 321
1.1.8	прочие операционные доходы	15 266	33 463
1.1.9	операционные расходы	-65 266	-179 950
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-761	-13 616
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-42 317	137 776
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	297	1 416
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	311 300	911 286
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-60 005	-13 229
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-290 782	-882 840
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		144 577
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-3 121	-23 434
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-29 605	22 058
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-94 556
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		57 423
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	21 092	-230 838
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		87 952
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	21 092	-180 019
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-40 875
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-40 875
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 103	86 255
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-9 616	-112 581
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	40 927	631 389
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	31 311	518 808

Страница была полезной?