Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы по состоянию на 1 октября 2021 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
316
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1
Код формы по ОКУД 0409805, квартальная
Раздел I. Собственные средства
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование показателя |
Консолидационные корректировки (+,–) |
Итого |
|---|---|---|---|
| 000 | Собственные средства (капитал), итого, в том числе: | ||
| 100 | Источники базового капитала | ||
| 100.1 | Уставный капитал | ||
| 100.1.1 | сформированный привилегированными акциями, в том числе: | ||
| 100.1.1.1 | выпущенными до 1 марта 2013 года | ||
| 100.2 | Эмиссионный доход | ||
| 100.2.1 | сформированный при размещении привилегированных акций, в том числе: | ||
| 100.2.1.1 | выпущенных до 1 марта 2013 года | ||
| 100.3 | Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли предшествующих лет | ||
| 100.4 | Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего года | ||
| 100.5 | Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, всего, в том числе: | ||
| 100.5.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России | ||
| 100.5.2 | величина превышения стоимости активов, определенной головной кредитной организацией банковской группы (участником банковской группы), над стоимостью активов, определенной Банком России | ||
| 100.5.3 | доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением компаний, в том числе осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица (например, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления) (далее - управляющие компании), за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери"1 (далее - Положение Банка России № 611-П), не признаваемые источником капитала головной кредитной организации банковской группы (участника банковской группы) | ||
| 100.5.4 | доходы по договорам поставки (реализации) активов с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации банковской группы (участника банковской группы) | ||
| 100.5.5 | доходы от выполнения головной кредитной организацией банковской группы (участниками банковской группы) работ, оказания услуг по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации банковской группы (участника банковской группы) | ||
| 100.5.6 | безвозмездное финансирование, предоставленное головной кредитной организации банковской группы (участникам банковской группы), и (или) вклады в имущество головной кредитной организации банковской группы (участников банковской группы) | ||
| 100.5.7 | величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества, не признаваемая источником капитала головной кредитной организации банковской группы (участника банковской группы) | ||
| 100.5.8 | величина доходов, расходов, добавочного капитала, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, всего, в том числе: | ||
| 100.5.8.1 | величина доходов, увеличивающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | ||
| 100.5.8.2 | величина расходов, уменьшающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | ||
| 100.6 | Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, всего, в том числе: | ||
| 100.6.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России | ||
| 100.6.2 | величина превышения стоимости активов, определенной головной кредитной организацией банковской группы (участником банковской группы), над стоимостью активов, определенной Банком России | ||
| 100.6.3 | доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний, за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 611-П, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | ||
| 100.6.4 | доходы по договорам поставки (реализации) активов с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | ||
| 100.6.5 | доходы от выполнения головной кредитной организацией банковской группы (участниками банковской группы) работ, оказания услуг по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | ||
| 100.6.6 | безвозмездное финансирование, предоставленное головной кредитной организации банковской группы (участникам банковской группы), и (или) вклады в имущество головной кредитной организации банковской группы (участников банковской группы) | ||
| 100.6.7 | величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества, не признаваемая источником капитала головной кредитной организации банковской группы (участником банковской группы) | ||
| 100.6.8 | величина доходов, расходов, добавочного капитала, нераспределенной прибыли, непокрытого убытка, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, всего, в том числе: | ||
| 100.6.8.1 | величина доходов, нераспределенной прибыли, увеличивающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | ||
| 100.6.8.2 | величина расходов, непокрытого убытка, уменьшающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | ||
| 100.7 | Доля малых акционеров (участников) | ||
| 100.8 | Справочно: включенные в расчет базового капитала источники, в которые головная кредитная организация банковской группы (участник банковской группы) осуществила (осуществил) косвенные вложения, исходя из критерия существенности | ||
| 101 | Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала | ||
| 101.1 | Нематериальные активы, всего, в том числе: | ||
| 101.1.1 | права на обслуживание ипотечных кредитов | ||
| 101.2 | Отложенные налоговые активы | ||
| 101.3 | Вложения в источники базового капитала головной кредитной организации банковской группы (участника банковской группы), всего, в том числе: | ||
| 101.3.1 | вложения в собственные акции, включая эмиссионный доход | ||
| 101.3.2 | вложения в паи паевых инвестиционных фондов | ||
| 101.3.3 | вложения в иные источники базового капитала | ||
| 101.4 | Вложения в акции (доли) участников банковской группы в соответствии с пунктом 1.2 Положения Банка России от 3 декабря 2015 года № 509-П "О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп", всего, в том числе: | ||
| 101.4.1 | существенные вложения в акции (доли) финансовых организаций | ||
| 101.4.2 | несущественные вложения в акции (доли) финансовых организаций | ||
| 101.4.3 | совокупная сумма существенных вложений в акции (доли) участников банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации и (или) участников банковской группы | ||
| 101.4.4 | вложения в акции (доли) и другие инструменты базового капитала санируемых кредитных организаций - участников банковской группы | ||
| 101.4.5 | вложения, в том числе через третьих лиц, в обыкновенные акции (доли) и другие инструменты базового капитала участников банковской группы после признания доли инвестора в прибыли (убытке) объекта инвестиций | ||
| 101.5 | Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации (участника банковской группы) в случае, если основное или дочернее общество головной кредитной организации (участника банковской группы) или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации (участника банковской группы) предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации (участника банковской группы) | ||
| 101.6 | Гудвил | ||
| 101.7 | Прибыль от выгодной покупки | ||
| 101.8 | Активы пенсионного плана | ||
| 101.9 | Нереализованная прибыль или убыток, возникающие в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы | ||
| 101.10 | Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: | ||
| 101.10.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России | ||
| 101.10.2 | величина превышения стоимости активов, определенной головной кредитной организацией банковской группы (участником банковской группы), над стоимостью активов, определенной Банком России | ||
| 101.10.3 | доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний, за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 611-П, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | ||
| 101.10.4 | доходы по договорам поставки (реализации) активов с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | ||
| 101.10.5 | доходы от выполнения головной кредитной организацией банковской группы (участниками банковской группы) работ, оказания услуг по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | ||
| 101.10.6 | безвозмездное финансирование, предоставленное головной кредитной организации банковской группы (участникам банковской группы), и (или) вклады в имущество головной кредитной организации банковской группы (участников банковской группы) | ||
| 101.10.7 | величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества, не признаваемая источником капитала головной кредитной организации банковской группы (участника банковской группы) | ||
| 101.10.8 | величина доходов, расходов, добавочного капитала, нераспределенной прибыли, непокрытого убытка, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, всего, в том числе: | ||
| 101.10.8.1 | величина доходов, нераспределенной прибыли, увеличивающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | ||
| 101.10.8.2 | величина расходов, непокрытого убытка, уменьшающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | ||
| 101.11 | Убыток текущего года, всего, в том числе | ||
| 101.11.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России | ||
| 101.11.2 | величина превышения стоимости активов, определенной головной кредитной организацией банковской группы (участником банковской группы), над стоимостью активов, определенной Банком России | ||
| 101.11.3 | доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний, за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 611-П, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | ||
| 101.11.4 | доходы по договорам поставки (реализации) активов с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | ||
| 101.11.5 | доходы от выполнения головной кредитной организацией банковской группы (участниками банковской группы) работ, оказания услуг по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | ||
| 101.11.6 | безвозмездное финансирование, предоставленное головной кредитной организации банковской группы (участникам банковской группы), и (или) вклады в имущество головной кредитной организации банковской группы (участников банковской группы) | ||
| 101.11.7 | величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества, не признаваемая источником капитала головной кредитной организации банковской группы (участника банковской группы) | ||
| 101.11.8 | величина доходов, расходов, добавочного капитала, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, всего, в том числе: | ||
| 101.11.8.1 | величина доходов, увеличивающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | ||
| 101.11.8.2 | величина расходов, уменьшающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | ||
| 101.12 | Отрицательная величина добавочного капитала | ||
| 101.13 | Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников базового капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) | ||
| 101.14 | Прирост величины базового капитала участника банковской группы, полученный в результате операций секьюритизации | ||
| 101.15 | Величина дохода от инструментов хеджирования денежных потоков (включая прогнозируемые денежные потоки) по финансовым инструментам | ||
| 101.16 | Величина дохода от переоценки финансовых активов участников банковской группы по справедливой стоимости | ||
| 101.17 | Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов) | ||
| 102 | Базовый капитал, итого | ||
| 103 | Источники добавочного капитала: | ||
| 103.1 | Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями | ||
| 103.2 | Эмиссионный доход | ||
| 103.3 | Субординированный заем с дополнительными условиями | ||
| 103.4 | Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен), в том числе: | ||
| 103.4.1 | субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 января 2013 года на срок не менее 50 лет, кредитором (кредиторами) по которому являются нерезиденты | ||
| 103.5 | Доля малых акционеров (участников) | ||
| 103.6 | Справочно: включенные в расчет добавочного капитала источники, в которые головная кредитная организация банковской группы (участник банковской группы) осуществила (осуществил) косвенные вложения, исходя из критерия существенности | ||
| 104 | Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала: | ||
| 104.1 | Вложения в собственные привилегированные акции, включая эмиссионный доход | ||
| 104.2 | Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации (участника банковской группы) в случае, если основное или дочернее общество головной кредитной организации (участника банковской группы) или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации (участника банковской группы) предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации (участника банковской группы) | ||
| 104.3 | Вложения в привилегированные акции финансовых организаций, всего, в том числе: | ||
| 104.3.1 | несущественные вложения в привилегированные акции | ||
| 104.3.2 | существенные вложения в привилегированные акции | ||
| 104.3.3 | встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации | ||
| 104.4 | Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам, всего: в том числе: | ||
| 104.4.1 | встречные вложения головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы и финансовой организации | ||
| 104.4.2 | несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего: в том числе: | ||
| 104.4.2.1 | предоставленные финансовым организациям - нерезидентам | ||
| 104.4.3 | существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего: в том числе: | ||
| 104.4.3.1 | предоставленные финансовым организациям - нерезидентам | ||
| 104.5 | Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников добавочного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы | ||
| 104.6 | Прибыль от выгодной покупки | ||
| 104.7 | Отрицательная величина дополнительного капитала | ||
| 104.8 | Гудвил | ||
| 104.9 | Активы пенсионного плана | ||
| 105 | Добавочный капитал, итого | ||
| 106 | Основной капитал, итого | ||
| 200 | Источники дополнительного капитала | ||
| 200.1 | Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, всего: в том числе: | ||
| 200.1.1 | уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, проведенных до 1 марта 2013 года | ||
| 200.1.2 | уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, проведенных после 1 марта 2013 года | ||
| 200.2 | Часть уставного капитала, сформированного за счет внесения в его оплату прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств | ||
| 200.3 | Эмиссионный доход, всего: в том числе: | ||
| 200.3.1 | сформированный при размещении привилегированных акций, выпущенных до 1 марта 2013 года | ||
| 200.4 | Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего и предшествующего года | ||
| 200.5 | Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе: | ||
| 200.5.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России | ||
| 200.5.2 | величина превышения стоимости активов, определенной головной кредитной организацией банковской группы (участником банковской группы), над стоимостью активов, определенной Банком России | ||
| 200.5.3 | доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний, за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 611-П, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | ||
| 200.5.4 | доходы по договорам поставки (реализации) активов с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | ||
| 200.5.5 | доходы от выполнения головной кредитной организацией банковской группы (участниками банковской группы) работ, оказания услуг по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | ||
| 200.5.6 | безвозмездное финансирование, предоставленное головной кредитной организации банковской группы (участникам банковской группы), и (или) вклады в имущество головной кредитной организации банковской группы (участников банковской группы) | ||
| 200.5.7 | величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества, не признаваемая источником капитала головной кредитной организации банковской группы (участника банковской группы) | ||
| 200.5.8 | величина доходов, расходов, добавочного капитала, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, всего, в том числе: | ||
| 200.5.8.1 | величина доходов, увеличивающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | ||
| 200.5.8.2 | величина расходов, уменьшающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | ||
| 200.6 | Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе: | ||
| 200.6.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России | ||
| 200.6.2 | величина превышения стоимости активов, определенной головной кредитной организацией банковской группы (участником банковской группы), над стоимостью активов, определенной Банком России | ||
| 200.6.3 | доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний, за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 611-П, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | ||
| 200.6.4 | доходы по договорам поставки (реализации) активов с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | ||
| 200.6.5 | доходы от выполнения головной кредитной организацией банковской группы (участниками банковской группы) работ, оказания услуг по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | ||
| 200.6.6 | безвозмездное финансирование, предоставленное головной кредитной организации банковской группы (участникам банковской группы), и (или) вклады в имущество головной кредитной организации банковской группы (участников банковской группы) | ||
| 200.6.7 | величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества, не признаваемая источником капитала головной кредитной организации банковской группы (участника банковской группы) | ||
| 200.6.8 | величина доходов, расходов, добавочного капитала, нераспределенной прибыли, непокрытого убытка, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, всего, в том числе: | ||
| 200.6.8.1 | величина доходов, нераспределенной прибыли, увеличивающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | ||
| 200.6.8.2 | величина расходов, непокрытого убытка, уменьшающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | ||
| 200.7 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе: | ||
| 200.7.1 | субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент | ||
| 200.7.2 | субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года, в том числе: | ||
| 200.7.2.1 | субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 173-Ф3) и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"(далее - Федеральный закон № 127-Ф3) | ||
| 200.7.2.1.1 | Справочно: сумма субординированного инструмента, не соответствующего требованиям Положения Банка России от 4 июля 2018 года № 646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")"1 (далее - Положение Банка России № 646-П), предоставленного в соответствии с Федеральным законом № 173-Ф3 и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ, сложившаяся по состоянию на 1 января 2018 года | ||
| 200.8 | Доля малых акционеров (участников) | ||
| 200.9 | Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности | ||
| 200.10 | Прирост стоимости основных средств за счет переоценки, всего, в том числе: | ||
| 200.10.1 | корректировка на величину превышения стоимости активов, определенной головной кредитной организацией (участником) банковской группы, над стоимостью активов, определенной Банком России | ||
| 200.11 | Положительная разница между величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов) и величиной ожидаемых потерь, рассчитанной головной кредитной организацией (участником) банковской группы | ||
| 200.12 | Справочно: включенные в расчет дополнительного капитала источники, в которые головная кредитная организация банковской группы (участник банковской группы) осуществила (осуществил) косвенные вложения, исходя из критерия существенности | ||
| 201 | Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала: | ||
| 201.1 | Вложения в собственные привилегированные акции, включая эмиссионный доход | ||
| 201.2 | Средства, поступившие в оплату привилегированных акций головной кредитной организации (участника банковской группы) в случае, если основное или дочернее общество головной кредитной организации (участника банковской группы) или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации (участника банковской группы) предоставило владельцу акций обязательство, связанное с владением акциями головной кредитной организации (участника банковской группы) | ||
| 201.3 | Вложения в привилегированные акции финансовых организаций, всего, в том числе: | ||
| 201.3.1 | несущественные вложения в привилегированные акции | ||
| 201.3.2 | существенные вложения в привилегированные акции | ||
| 201.3.3 | встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации | ||
| 201.4 | Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам, всего:в том числе: | ||
| 201.4.1 | встречные вложения головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы и финансовой организации | ||
| 201.4.2 | несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего: в том числе: | ||
| 201.4.2.1 | предоставленные финансовым организациям - нерезидентам | ||
| 201.4.3 | существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего: в том числе: | ||
| 201.4.3.1 | предоставленные финансовым организациям - нерезидентам | ||
| 201.5 | Вложения в иные источники дополнительного капитала | ||
| 201.6 | Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников дополнительного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы | ||
| 201.7 | Вложения головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы в инструменты, обеспечивающие способность поглощения убытков глобальных системно значимых банков (далее - СПУ ГСЗБ), всего, в том числе: | ||
| 201.7.1 | несущественные вложения головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы в инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ | ||
| 201.7.2 | существенные вложения головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы в инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ | ||
| 201.8 | Промежуточный итог | ||
| 202 | Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 646-П | ||
| 202.1 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | ||
| 202.2 | Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением зданий) | ||
| 202.3 | Превышение действительной стоимости доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | ||
| 203 | Дополнительный капитал, итого | ||
| 204 | Дефицит собственных средств (капитала) / (чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы | ||
| 205 | Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников банковской группы) в деятельность участников банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций | ||
| 206 | Прибыль от выгодной покупки, включенной в прибыль текущего года и (или) предшествующих лет, не подтвержденную аудиторской организацией | ||
| 207 | Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного капитала, итого |
Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов
тыс. рублей
| Код обозначения | Сумма | |
|---|---|---|
|
Консолидационные корректировки (+,–) |
Итого | |
| 8609 | ||
| 8700.0 | ||
| 8700.1 | ||
| 8700.2 | ||
| 8703.0 | ||
| 8703.1 | ||
| 8703.2 | ||
| 8704.0 | ||
| 8704.1 | ||
| 8704.2 | ||
| 8705 | ||
| 8769.0 | ||
| 8769.1 | ||
| 8769.2 | ||
| 8773 | ||
| 8775 | ||
| 8776 | ||
| 8777 | ||
| 8779 | ||
| 8780 | ||
| 8794 | ||
| 8808.0 | ||
| 8808.1 | ||
| 8808.2 | ||
| 8809.0 | ||
| 8809.1 | ||
| 8809.2 | ||
| 8811 | ||
| 8812.0 | ||
| 8812.1 | ||
| 8812.2 | ||
| 8813.0 | ||
| 8813.1 | ||
| 8813.2 | ||
| 8814.0 | ||
| 8814.1 | ||
| 8814.2 | ||
| 8821 | ||
| 8822 | ||
| 8825.0 | ||
| 8825.1 | ||
| 8825.2 | ||
| 8826.0 | ||
| 8826.1 | ||
| 8826.2 | ||
| 8827.0 | ||
| 8827.1 | ||
| 8827.2 | ||
| 8828.0 | ||
| 8828.1 | ||
| 8828.2 | ||
| 8829.0 | ||
| 8829.1 | ||
| 8829.2 | ||
| 8830.0 | ||
| 8830.1 | ||
| 8830.2 | ||
| 8835.0 | ||
| 8835.1 | ||
| 8835.2 | ||
| 8836.0 | ||
| 8836.1 | ||
| 8836.2 | ||
| 8846 | ||
| 8847 | ||
| 8856.0 | ||
| 8856.1 | ||
| 8856.2 | ||
| 8857.0 | ||
| 8857.1 | ||
| 8857.2 | ||
| 8866 | ||
| 8874 | ||
| 8875 | ||
| 8878.1 | ||
| 8878.2 | ||
| 8879 | ||
| 8882 | ||
| 8884 | ||
| 8912.0 | ||
| 8912.1 | ||
| 8912.2 | ||
| 8913.0 | ||
| 8913.1 | ||
| 8913.2 | ||
| 8919 | ||
| 8932 | ||
| 8941.0 | ||
| 8941.1 | ||
| 8941.2 | ||
| 8942 | ||
| 8953.0 | ||
| 8953.1 | ||
| 8953.2 | ||
| 8954.0 | ||
| 8954.1 | ||
| 8954.2 | ||
| 8960.0 | ||
| 8960.1 | ||
| 8960.2 | ||
| 8961 | ||
| 8962 | ||
| 8964.0 | ||
| 8964.1 | ||
| 8964.2 | ||
| 8982 | ||
| 8998 | ||
| 9060 | ||
Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов
тыс. рублей
| Наименование показателя | Сумма | |
|---|---|---|
|
Консолидационные корректировки (+,–) |
Итого | |
| Ариск0 | ||
| Ар1.1 | ||
| Ар1.2 | ||
| Ар1.0 | ||
| Ар2.1 | ||
| Ар2.2 | ||
| Ар2.0 | ||
| Ар3.1 | ||
| Ар3.2 | ||
| Ар3.0 | ||
| Ар4.1 | ||
| Ар4.2 | ||
| Ар4.0 | ||
| Ар5.1 | ||
| Ар5.2 | ||
| Ар5.0 | ||
| Кф | ||
| ПК1 | ||
| ПК2 | ||
| ПК0 | ||
| Кинс | ||
| Кскр | ||
| БК | ||
| ПР1 | ||
| ПР2 | ||
| ПР0 | ||
| ОПР1 | ||
| ОПР2 | ||
| ОПР0 | ||
| СПР1 | ||
| СПР2 | ||
| СПР0 | ||
| ФР1 | ||
| ФР2 | ||
| ФР0 | ||
| ОФР1 | ||
| ОФР2 | ||
| ОФР0 | ||
| СФР1 | ||
| СФР2 | ||
| СФР0 | ||
| ВР | ||
| РР1 | ||
| РР2 | ||
| РР0 | ||
| ТР | ||
| ОТР | ||
| ДТР | ||
| ГВР(ТР) | ||
| ГВР(ВР) | ||
| ГВР(ПР) | ||
| ГВР(ФР) | ||
| КРФсп0 | ||
| КРФсп1 | ||
| КРФсп2 | ||
| КРФмп0 | ||
| КРФмп1 | ||
| КРФмп2 | ||
| КРФрп0 | ||
| КРФрп1 | ||
| КРФрп2 | ||
| АРфр | ||
| КРВфр | ||
| КРСфр | ||
| РКЦБфр | ||
| АРС1 | ||
| АРС2 | ||
| АРС0 | ||
| АРБ1 | ||
| АРБ2 | ||
| АРБ0 | ||
| АРМБР | ||
| АРкорп | ||
| АРМСП | ||
| АРЦК | ||
| АРФЛ | ||
| АРпр1 | ||
| АРпр2 | ||
| АРпр0 | ||
| БК2.1 | ||
| БК2.2 | ||
| БК2.0 | ||
| ПК2.1 | ||
| ПК2.2 | ||
| ПК2.0 | ||
|
Справочно: активы до консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов: Н20.0 |
||
| Н20.1 | ||
| Н20.2 | ||
| Н20.4 | ||
|
активы после консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов: Н20.0 |
||
| Н20.1 | ||
| Н20.2 | ||
| Н20.4 | ||
Раздел IV. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Примечание |
|---|---|---|
| Н20.0 | ||
| Н20.1 | ||
| Н20.2 | ||
| Н20.4 | ||
| Н22 | ||
| H28 |
Раздел V. Обязательный норматив краткосрочной ликвидности (H26)
Подраздел V.I. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Числовое значение нарушенного норматива Н26, процент | Дата, за которую норматив Н26 нарушен | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Н26 |
Подраздел V.II. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета
| Наименование показателя обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы | Сумма, тыс. руб. | ||
|---|---|---|---|
| во всех валютах, включая рубли | по видам валют | ||
| в рублях | в значимой иностранной валюте | ||
| ВЛА-1 | |||
| ВЛА-2А | |||
| ВЛА-2Б | |||
| БКЛ | |||
| ДАИВ | |||
| ВК | |||
| ООДС | |||
| ОПДС | |||
Раздел VI. Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы
| Номер строки | Наименование надбавки |
Минимально допустимое числовое значение надбавки за отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску |
Фактическое числовое значение надбавки, покрываемой собственными средствами банковской группы, за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску |
|---|---|---|---|
| 1 | Поддержания достаточности капитала | ||
| 2 | Антициклическая | ||
| 3 | За системную значимость | ||
| Итого | |||
Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 4,679
Справочно:
Показатели, используемые для расчета антициклической надбавки
| Номер строки | Наименование страны | Национальная антициклическая надбавка, процент |
Требования головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ||
| 2 | БЕЛЬГИЯ | ||
| 3 | КИПР | ||
| 4 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ||
| 5 | ГЕРМАНИЯ | ||
| 6 | ИРЛАНДИЯ | ||
| 7 | КАЗАХСТАН | ||
| 8 | ЛЮКСЕМБУРГ | ||
| 9 | НИДЕРЛАНДЫ | ||
| 10 | ШВЕЦИЯ | ||
| 11 | ШВЕЙЦАРИЯ | ||
| 12 | ТУРЦИЯ | ||
| 13 | УКРАИНА | ||
| 14 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | ||
| 15 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ |
Совокупная величина требований головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств
425 285 786
Страница была полезной?