Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы по состоянию на 1 января 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Нэклис-Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1671

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409805, квартальная

Раздел I. Собственные средства

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
000	Собственные средства (капитал), итого, в том числе:	-264 148	1 061 784
100	Источники базового капитала	23 448	763 069
100.1	Уставный капитал	0	739 621
100.2	Эмиссионный доход	0	0
100.3	Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли предшествующих лет	0	0
100.4	Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего года	0	0
100.5	Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе:	0	0
100.5.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0	0
100.5.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	0	0
100.6	Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе:	23 448	23 448
100.6.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0	0
100.6.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	0	0
100.7	Доля малых акционеров (участников)
101	Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала	243 217	274 196
101.1	Нематериальные активы, всего, в том числе:	0	1 683
101.1.1	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
101.1.2	нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания	0	0
101.1.3	нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих компаний	0	0
101.2	Отложенные налоговые активы	0	354
101.3	Вложения в собственные акции, привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:	0	0
101.3.1	прямые вложения	0	0
101.3.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества (за исключением встречных вложений кредитной организации и финансовой организации)	0	0
101.3.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания	0	0
101.3.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:	0	0
101.3.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов	0	0
101.3.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)	0	0
101.4	Вложения в акции (доли) участников банковской группы и иных финансовых организаций (в том числе нерезидентов), всего, в том числе:	239 621	239 621
101.4.1	существенные вложения в акции (доли)	239 621	239 621
101.4.2	несущественные вложения в акции (доли)	0	0
101.4.3	совокупная сумма существенных вложений в акции (доли) участников банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации и (или) участников банковской группы	0	0
101.4.4	Вложения в акции (доли) и другие инструменты базового капитала санируемых кредитных организаций - участников банковской группы
101.4.5	Вложения, в том числе через третьих лиц, в обыкновенные акции (доли) и другие инструменты базового капитала участников банковской группы после признания доли инвестора в прибыли (убытке) объекта инвестиций
101.5	Гудвил	0	0
101.6	Прибыль от выгодной покупки
101.7	Активы пенсионного плана	0	0
101.8	Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:	-26 872	0
101.8.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0	0
101.8.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стои-мость которых определяется иначе, чем средне-взвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	0	0
101.9	Убыток текущего года, всего, в том числе:	30 468	32 538
101.9.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0	0
101.9.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	0	0
101.10	Отрицательная величина добавочного капитала	0	0
101.11	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников базового капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)	0	0
101.12	Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы	0	0
101.13	Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента	0	0
101.14	Прирост величины базового капитала участника банковской группы, полученный в результате операций секьюритизации	0	0
101.15	Величина дохода от инструментов хеджирования денежных потоков (включая прогнозируемые денежные потоки) по финансовым инструментам	0	0
101.16	Величина дохода от переоценки финансовых активов участников банковской группы по справедливой стоимости	0	0
101.17	Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов)	0	0
102	Базовый капитал, итого	-219 769	488 873
103	Источники добавочного капитала:	0	572 911
103.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями	0	0
103.2	Эмиссионный доход	0	0
103.3	Субординированный заем с дополнительными условиями	0	0
103.4	Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен)	0	572 911
103.5	Доля малых акционеров (участников)
104	Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала:	0	0
104.1	Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:	0	0
104.1.1	прямые вложения	0	0
104.1.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества	0	0
104.1.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания	0	0
104.1.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:	0	0
104.1.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов	0	0
104.1.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)	0	0
104.2	Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе:	0	0
104.2.1	несущественные вложения в акции	0	0
104.2.2	существенные вложения в акции	0	0
104.2.3	встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации	0	0
104.3	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам	0	0
104.4	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников добавочного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)	0	0
104.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей), головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы	0	0
104.6	Прибыль от выгодной покупки
104.7	Отрицательная величина дополнительного капитала	0	0
104.8	Гудвил	0	0
104.9	Нематериальные активы	0	0
104.10	Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) головной кредитной организацией и (или) участниками банковской группы у акционеров (участников)	0	0
104.11	Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций - резидентов	0	0
104.12	Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств головной кредитной организации и (или) участников банковской группы) использованы ненадлежащие активы	0	0
104.13	Активы пенсионного плана	0	0
105	Добавочный капитал, итого	0	572 911
106	Основной капитал, итого	-219 769	1 061 784
200	Источники дополнительного капитала	-44 379	0
200.1	Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций	0	0
200.2	Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств	0	0
200.3	Эмиссионный доход	0	0
200.4	Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года	0	0
200.5	Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе:	-44 379	0
200.5.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0	0
200.5.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	0	0
200.6	Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе:	0	0
200.6.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0	0
200.6.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	0	0
200.7	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе:	0	0
200.7.1	субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент	0	0
200.7.2	субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года	0	0
200.7.3	субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	0	0
200.8	Доля малых акционеров (участников)
200.9	Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности	0	0
200.10	Прирост стоимости основных средств за счет переоценки	0	0
200.11	Положительная разница между величиной фактически сформированного (сформированных резервов) и величиной ожидаемых потерь	0	0
201	Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:	0	0
201.1	Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:	0	0
201.1.1	прямые вложения	0	0
201.1.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества), предоставленных (предоставленного) самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества	0	0
201.1.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания	0	0
201.1.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:	0	0
201.1.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов	0	0
201.1.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)	0	0
201.2	Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе:	0	0
201.2.1	несущественные вложения в акции	0	0
201.2.2	существенные вложения в акции	0	0
201.2.3	встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации	0	0
201.3	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам	0	0
201.4	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников дополнительного капитала головной кредитной организациий и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала)	0	0
201.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями головной кредитной организации и (или) участников банковской группы	0	0
201.6	Промежуточный итог	-264 148	1 061 784
201.7	Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе:	0	0
201.7.1	источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	0	0
201.7.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней, учитываемая на балансовых счетах	0	0
201.7.3	субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям - резидентам	0	0
201.7.4	величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России	0	0
201.7.5	вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)	0	0
201.7.6	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику	0	0
202	Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П	0	0
202.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней	0	0
202.2	Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных головной кредитной организацией и (или) кредитными организациями - участниками банковской группы своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России	0	0
202.3	Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, всего, в том числе:	0	0
202.3.1	в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)	0	0
202.3.2	отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания	0	0
202.3.3	находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:	0	0
202.3.3.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов	0	0
202.4	Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику	0	0
203	Дополнительный капитал, итого	-44 379	0
204	Дефицит собственных средств (капитала) / (чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы	0	0
205	Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников банковской группы) в деятельность участников банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций	0	0
206	Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного капитала, итого	0	0

Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Код обозначения	Сумма
Код обозначения	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
8700.0		0
8700.1		0
8700.2		0
8701		0
8702		2 746
8703.0	13 118	352 130
8703.1	13 118	352 130
8703.2	13 118	352 130
8704.0		0
8704.1		0
8704.2		0
8705		1
8706		0
8708.0		506 120
8708.1		506 120
8708.2		506 120
8709.0		68 556
8709.1		68 556
8709.2		68 556
8710.0		72 014
8710.1		72 014
8710.2		72 014
8711.0		374
8711.1		374
8711.2		374
8712.0		0
8712.1		0
8712.2		0
8713.0		17 157
8713.1		17 157
8713.2		17 157
8714.0		0
8714.1		0
8714.2		0
8715		0
8716		0
8717		0
8718		0
8719		0
8720		0
8721		0
8722		0
8723		0
8724		0
8725		0
8726		0
8728		0
8729		0
8730		0
8731		0
8732		0
8733.0		0
8733.1		0
8733.2		0
8734		0
8735		0
8740		0
8741		0
8742		0
8751		0
8752		0
8753.0		0
8753.1		0
8753.2		0
8754.0		0
8754.1		0
8754.2		0
8755.0		0
8755.1		0
8755.2		0
8756.0		0
8756.1		0
8756.2		0
8757.0		0
8757.1		0
8757.2		0
8758.0		0
8758.1		0
8758.2		0
8759		0
8760.0		0
8760.1		0
8760.2		0
8761.0		0
8761.1		0
8761.2		0
8769.0		79 366
8769.1		79 366
8769.2		79 366
8770		0
8771		0
8772		0
8773	-27 822	4 635 503
8774		0
8775		2 037
8776		0
8777		0
8778		0
8779		0
8780		234 169
8806		0
8807		0
8808.0		68 436
8808.1		68 436
8808.2		68 436
8809.0		75 269
8809.1		75 269
8809.2		75 269
8810.0		229 008
8810.1		229 008
8810.2		229 008
8811		0
8812.0		69 983
8812.1		69 983
8812.2		69 983
8813.0		1 551 958
8813.1		1 551 958
8813.2		1 551 958
8814.0		2 030 993
8814.1		2 030 993
8814.2		2 030 993
8815		0
8816		0
8817.0		0
8817.1		0
8817.2		0
8818.0		0
8818.1		0
8818.2		0
8819		0
8820		0
8821		743 009
8822		881 070
8823.0		0
8823.1		0
8823.2		0
8824.0		0
8824.1		0
8824.2		0
8825.0	-239 621	18 640
8825.1	-239 621	18 640
8825.2	-239 621	18 640
8826.0	-283 952	10 734
8826.1	-283 952	10 734
8826.2	-283 952	10 734
8827.0		524 216
8827.1		524 216
8827.2		524 216
8828.0		704 995
8828.1		704 995
8828.2		704 995
8829.0		83 506
8829.1		83 506
8829.2		83 506
8830.0		100 207
8830.1		100 207
8830.2		100 207
8833.0		716 741
8833.1		716 741
8833.2		716 741
8834.0		1 002 306
8834.1		1 002 306
8834.2		1 002 306
8835.0		0
8835.1		0
8835.2		0
8836.0		0
8836.1		0
8836.2		0
8837		0
8838		0
8840		0
8841		0
8842		0
8843		0
8844		0
8845		0
8846		63 200
8847		9 583
8848		47 916
8849		0
8850		0
8851		0
8852		0
8853		0
8854		0
8855.0	-246 091	2
8855.1	-246 091	2
8855.2	-246 091	2
8856.0		1 559 189
8856.1		1 559 189
8856.2		1 559 189
8857.0	-239 621	1 220 766
8857.1	-239 621	1 220 766
8857.2	-239 621	1 220 766
8866		0
8868		0
8869		0
8870		0
8871		0
8872		0
8872.1		0
8873		0
8874		2 037
8875		0
8876		0
8878.1		0
8878.2		0
8879		0
8880		0
8881		0
8882		0
8883		0
8884		0
8885		0
8886.1		0
8886.2		0
8887.1		0
8887.2		0
8888.1		0
8888.2		0
8889.1		0
8889.2		0
8889.3		0
8889.4		0
8890		0
8891		0
8893.1		0
8893.2		0
8894		0
8895		0
8900		0
8901		0
8902		0
8903		0
8904		0
8905		0
8906		0
8907		0
8908		0
8909		0
8910		135 751
8911		0
8912.0		506 120
8912.1		506 120
8912.2		506 120
8913.0		0
8913.1		0
8913.2		0
8914		292 229
8915		0
8916		0
8917.0		0
8917.1		0
8917.2		0
8918		541 141
8919	-239 621	2
8920		0
8921		143 280
8922		0
8923.0		0
8923.1		0
8923.2		0
8924		0
8925		14 343
8927		0
8928		0
8929		0
8930		0
8931		0
8932		0
8933		3 992
8935		0
8936		0
8937		0
8938		0
8939		0
8940		0
8941.0		68 556
8941.1		68 556
8941.2		68 556
8942		93 219
8943.0		0
8943.1		0
8943.2		0
8944		0
8945.0		640
8945.1		640
8945.2		640
8946.0		0
8946.1		0
8946.2		0
8947		0
8949		0
8950		0
8951		0
8952.0		0
8952.1		0
8952.2		0
8953.0		72 014
8953.1		72 014
8953.2		72 014
8954.0		374
8954.1		374
8954.2		374
8955		0
8956.0	-239 621	293 928
8956.1	-239 621	293 928
8956.2	-239 621	293 928
8957.0	-246 091	293 811
8957.1	-246 091	293 811
8957.2	-246 091	293 811
8958		0
8959.0		0
8959.1		0
8959.2		0
8960.0		0
8960.1		0
8960.2		0
8961		0
8962		302 792
8963		0
8964.0		17 157
8964.1		17 157
8964.2		17 157
8965		0
8966		0
8967		0
8968		0
8969		0
8972		0
8973		0
8974.0		0
8974.1		0
8974.2		0
8975.0		0
8975.1		0
8975.2		0
8976		0
8978		0
8979		0
8980.0		0
8980.1		0
8980.2		0
8981		0
8982	-50 320	1
8983		0
8984		0
8985.0		0
8985.1		0
8985.2		0
8987		0
8988		0
8989		2 602
8990		0
8991		120 722
8993		0
8994		2 242
8995		0
8996		1 723 989
8997		0
8998	-189 301	2 425 110
8999		0
9021		0
9026		0
9028		0
9030		0
9031		0
9058		0
9059		0
9060		0
9061		0
9080		0
9081		0
9902		0
9903		0
9920		0
9921		0
9922		0
9923		0
9924		0
9925		0
9926		0
9927		0
9928		0

Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Наименование показателя	Сумма
Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
Ариск0		836 769
Ар1.1		836 769
Ар1.2		836 769
Ар1.0		836 769
Ар2.1		31 545
Ар2.2		31 545
Ар2.0		31 545
Ар3.1		187
Ар3.2		187
Ар3.0		187
Ар4.1		1 200 636
Ар4.2		1 200 636
Ар4.0		1 200 636
Ар5.1		0
Ар5.2		0
Ар5.0		0
Кф		1
ПК1	-283 952	3 246 385
ПК2	-283 952	3 246 385
ПК0	-283 952	3 246 385
Кинс	-189 301	1
Кскр	-189 301	2 425 110
ПКр		0
БК		0
ПР1		0
ПР2		0
ПР0		0
ОПР1		0
ОПР2		0
ОПР0		0
СПР1		0
СПР2		0
СПР0		0
ФР1		0
ФР2		0
ФР0		0
ОФР1		0
ОФР2		0
ОФР0		0
СФР1		0
СФР2		0
СФР0		0
ВР		5 599
РР1		69 983
РР2		69 983
РР0		69 983
ТР		0
ОТР		0
ДТР		0
ГВР(ТР)		0
ГВР(ВР)		0
ГВР(ПР)		0
ГВР(ФР)		0
КРФсп0		0
КРФсп1		0
КРФсп2		0
КРФмп0		0
КРФмп1		0
КРФмп2		0
КРФрп0		0
КРФрп1		0
КРФрп2		0
Справочно: активы до консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов: Н20.0		6 374 686
Н20.1		6 374 686
Н20.2		6 374 686
активы после консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов: Н20.0		6 325 740
Н20.1		6 325 740
Н20.2		6 325 740

Раздел IV. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива	Фактическое значение, процент	Примечание
Н20.0	16,79
Н20.1	7,73
Н20.2	16,79
Н20.4	21,81
Н22	228,40
Н23	0,00

Раздел V. Обязательный норматив краткосрочной ликвидности (H26)

Подраздел V.I. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Краткое наименование норматива	Фактическое значение, процент	Числовое значение нарушенного норматива Н26, процент	Дата, за которую норматив Н26 нарушен	Примечание
Н26

Подраздел V.II. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета

Наименование показателя обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы	Сумма, тыс. руб.
	во всех валютах, включая рубли	по видам валют
	во всех валютах, включая рубли	в рублях	в значимой иностранной валюте
ВЛА-1
ВЛА-2А
ВЛА-2Б
БКЛ
ДАИВ
ВК
ООДС
ОПДС

Раздел VI. Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы

Номер строки	Наименование надбавки	Минимально допустимое числовое значение надбавки за отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску	Фактическое числовое значение надбавки, покрываемой собственными средствами банковской группы, за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску
1	Поддержания достаточности капитала	1,875	1,875
2	Антициклическая	0,000	0,000
3	За системную значимость	0,000	0,000
Итого			1,875

Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 3,228

Справочно:
Показатели, используемые для расчета антициклической надбавки

Номер строки	Наименование страны	Требования головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств тыс. руб.
1	КИТАЙ	750
2	АВСТРИЯ	14 403
3	КИПР	125 637
4	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	6 184 950

Совокупная величина требований головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 6 325 740

Страница была полезной?