Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Дальневосточный банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

843

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

690990, г.Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Акционероное общество "Негосударственный пенсионный фонд "НЕФТЕГАРАНТ")
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	3 236 940	379 658	0	3 616 598
2	Средства в центральных банках	586 285	0	0	586 285
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	586 285	0	0	586 285
2.1.1	Обязательные резервы	244 290	0	0	244 290
3	Средства в кредитных организациях	1 667 168	0	0	1 667 168
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	230 757	5 950 196	0	6 180 953
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	230 757	5 950 196	0	6 180 953
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	24 057 058	2 329 500	0	26 386 558
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	0	2 329 500	0	2 329 500
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	24 057 058	0	0	24 057 058
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0	0	0
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	979 984	0	-964 200	15 784
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия			0	0
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	436 183	0	0	436 183
10	Основные средства и материальные запасы	1 168 661	4 508	0	1 173 169
10.1	Инвестиционное имущество	78 672	0	0	78 672
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	167 309	34 631	0	201 940
11.1	Гудвил	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	167 309	34 631	0	201 940
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
12	Налоговые активы	145 362	2 810	-5 217	142 955
12.1	Отложенные налоговые активы	95 334	2 810	-5 217	92 927
13	Прочие активы	218 783	42 497	-3 734	257 546
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	2 306	0	0	2 306
15	Всего активов	32 896 796	8 743 800	-973 151	40 667 445
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	574 696	0	0	574 696
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	25 639 687	0	0	25 639 687
18.1	Вклады физических лиц	13 575 782	0	0	13 575 782
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	14 492	0	0	14 492
21	Налоговые обязательства, в том числе:	0	0	0	0
21.1	Отложенные налоговые обязательства	0	0	0	0
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	447 610	7 030 373	0	7 477 983
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	215 807		0	215 807
25	Всего обязательств	26 892 292	7 030 373	0	33 922 665
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	114 895	1 144 021	-1 144 021	114 895
26.1	в базовый капитал	114 895	500 000	-500 000	114 895
26.2	в добавочный капитал	0	644 021	-644 021	0
27	Эмиссионный доход	639 952	0	0	639 952
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0	0	0	0
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	615 410	0	0	615 410
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0	0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	4 610 119	561 906	-335 658	4 836 367
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	371 706	144 941	81 306	597 953
34	Прочие компоненты в составе капитала	24 128	7 500	-7 500	24 128
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0		0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	514 028	514 028
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	6 004 504	1 713 427	-973 151	6 744 780

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?