Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3340

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	-1 759 978	0
2	Средства в центральных банках		2 835 664
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		2 835 664
2.1.1	Обязательные резервы		429 623
3	Средства в кредитных организациях	-601 060	501 873
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-4 659 828	81 239 682
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-4 659 828	54 192 523
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		13 705 470
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-4 659 828	40 487 053
4.2	долговые ценные бумаги		27 047 159
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-284 634	18 441 247
5.1	долговые ценные бумаги	-284 634	18 441 247
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		169 054
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:		169 054
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 596 240	46 780
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы		1 194 492
9.1	инвестиционное имущество		879 094
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		331 164
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		331 164
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		1 102 874
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		770 207
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы	-27 851	1 654 747
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи
14	Всего активов	-8 929 591	107 517 577
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-11 256 500	80 460 677
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		13 431 548
15.3	средства кредитных организаций	-8 584 889	49 833 464
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-2 386 977	9 989 688
15.5	средства физических лиц
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-284 634	7 205 977
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:		31 041
17.1	отложенные налоговые обязательства		31 041
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-17 238	2 419 610
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-23 719	1 048 697
21	Всего обязательств	-11 297 457	83 960 025
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 800 000	24 240 010
22.1	в базовый капитал
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	33 122	209 547
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-640	1 015 409
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	-640	47 827
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	4 135 384	-1 907 414
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период		264 628
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	2 367 866	23 557 552

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	15 730 837	15 565 786
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	15 346 774	15 181 723
1.2	долговые ценные бумаги	384 063	384 063
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	49 674	33 807
2.1	долговые ценные бумаги	49 674	33 807
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	15 780 511	15 599 593
7	Прочие активы	563 566	568 481
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	16 344 077	16 168 074

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	17 173 709
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	15 181 723
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	986 351
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	1 005 635
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	-947 324

Страница была полезной?