Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

316

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники			Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации		Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества
		Головная кредитная организация	Участник 3 (Дочерний банк акционерное общество 'Хоум Кредит энд Финанс Банк')	Участник 4 (Евразия Страктчерд Финанс №3 Б.В., общество с ограниченной ответственностью (Eurasia Structured Finance No. 3 B.V.))
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	4 357 090	777 034	0	-165 173	4 968 951
2	Средства в центральных банках	7 648 727	913 430	0	0	8 562 157
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	7 648 727	0	0	0	7 648 727
2.1.1	Обязательные резервы	1 328 374	0	0	0	1 328 374
3	Средства в кредитных организациях	168 619	356 429	165 221	-109	690 160
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	24 892	0	0	24 892
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	24 892	0	0	24 892
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	182 574 783	33 719 701	280 026	-1 280 624	215 293 886
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	6 650 882	416 112	0	-1 164 324	5 902 670
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	175 923 901	33 303 589	280 026	-116 300	209 391 216
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	49 253 562	1 990 036	0	0	51 243 598
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	1 776 015	0	0	-1 776 015	0
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	0	0	0	0
10	Основные средства и материальные запасы	3 923 066	585 040	0	0	4 508 106
10.1	Инвестиционное имущество	0	0	0	0	0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	475 547	738 013	0	0	1 213 560
11.1	Гудвил	0	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	475 547	738 013	0	0	1 213 560
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0
12	Налоговые активы	2 611 469	94 366	0	0	2 705 835
12.1	Отложенные налоговые активы	2 330 786	0	0	0	2 330 786
13	Прочие активы	2 504 975	1 048 594	794	-71 305	3 483 058
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	217 286	0	0	0	217 286
15	Всего активов	255 511 139	40 247 535	446 041	-3 293 226	292 911 489
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	5 362 082	8 015 911	157 762	-1 322 195	12 213 560
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	205 113 638	15 971 260	0	-165 173	220 919 725
18.1	Вклады физических лиц	174 372 752	9 280 238	0	0	183 652 990
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	276 495	0	0	276 495
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	276 495	0	0	276 495
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	0	3 984 668	0	0	3 984 668
21	Налоговые обязательства, в том числе:	294 604	131 949	0	0	426 553
21.1	Отложенные налоговые обязательства	0	0	0	0	0
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	1 569 782	4 051 065	2 905	-3 004	5 620 748
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	176 684	0	0	0	176 684
25	Всего обязательств	212 516 790	32 431 348	160 667	-1 490 372	243 618 433
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	4 173 000	900 037	48	-900 085	4 173 000
26.1	в базовый капитал	4 173 000	900 037	48	-900 085	4 173 000
26.2	в добавочный капитал	0	0	0	0	0
27	Эмиссионный доход	226 165	433	0	-433	226 165
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	190 051	-5 875	0	0	184 176
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	97 058	0	0	0	97 058
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	-120 385	0	-503 558	-623 943
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	38 308 075	7 041 977	285 326	-398 778	45 236 600
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	11 854 793	3 927 039	164 681	-2 542 925	13 403 588
34	Прочие компоненты в составе капитала	0	0	0	0	0
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	42 994 349	7 816 187	285 374	-1 802 854	49 293 056

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?