Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

316

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники			Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации		Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества
		Головная кредитная организация	Участник 3 (Дочерний банк акционерное общество 'Хоум Кредит энд Финанс Банк')	Участник 4 (Евразия Страктчерд Финанс №3 Б.В., общество с ограниченной ответственностью (Eurasia Structured Finance No. 3 B.V.))
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	2 938 253	688 378	0	-70 561	3 556 070
2	Средства в центральных банках	9 409 624	53 319	0	0	9 462 943
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	9 409 624	0	0	0	9 409 624
2.1.1	Обязательные резервы	1 216 772	0	0	0	1 216 772
3	Средства в кредитных организациях	1 182 413	77 524	70 609	-110	1 330 436
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли				0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	187 621 275	28 308 324	397 034	-1 317 318	215 009 315
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	23 890 108	1 194 043	0	-1 162 369	23 921 782
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	163 731 167	27 114 281	397 034	-154 949	191 087 533
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	28 753 622	1 146 639	0	0	29 900 261
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	1 776 015	0	0	-1 776 015	0
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	0	0	0	0
10	Основные средства и материальные запасы	4 270 416	575 578	0	0	4 845 994
10.1	Инвестиционное имущество	0	0	0	0	0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	461 689	744 359	0	0	1 206 048
11.1	Гудвил	0	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	461 689	744 359	0	0	1 206 048
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов				0	0
12	Налоговые активы	3 106 992	15 313	0	0	3 122 305
12.1	Отложенные налоговые активы	2 799 377	0	0	0	2 799 377
13	Прочие активы	2 085 928	631 126	1 242	-70 115	2 648 181
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
15	Всего активов	241 606 227	32 240 560	468 885	-3 234 119	271 081 553
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	2 523 303	5 115 346	218 413	-1 380 892	6 476 170
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	196 019 560	13 939 703	0	-70 561	209 888 702
18.1	Вклады физических лиц	165 223 238	8 042 312	0	0	173 265 550
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	53 565	0	0	53 565
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	0	3 065 200	0	0	3 065 200
21	Налоговые обязательства, в том числе:	406 739	167 112	0	0	573 851
21.1	Отложенные налоговые обязательства	0	0	0	0	0
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила				0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)				0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов				0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи				0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	1 929 166	2 462 212	1 019	-1 013	4 391 384
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению				0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения				0	0
24	Резервы на возможные потери	154 838	0	0	0	154 838
25	Всего обязательств	201 033 606	24 803 138	219 432	-1 452 466	224 603 710
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	4 173 000	883 880	48	-883 928	4 173 000
26.1	в базовый капитал	4 173 000	883 880	48	-883 928	4 173 000
26.2	в добавочный капитал				0	0
27	Эмиссионный доход	226 165	426	0	-426	226 165
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	176 611	-760	0	0	175 851
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	97 058	0	0	0	97 058
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	-167 893		-656 996	-824 889
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	35 899 787	6 721 769	249 405	-240 303	42 630 658
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	8 741 695	2 982 445	128 760	-1 813 309	10 039 591
34	Прочие компоненты в составе капитала	0	0	0	0	0
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	40 572 621	7 437 422	249 453	-1 781 653	46 477 843

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?