Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2816

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

160001 г.Вологда, ул. Благовещенская д. 3

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Лизинговые организации
		Головная кредитная организация	Участник 2 (Общество с ограниченной ответственностью "СГБ-лизинг")
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	1 351 877	2	0	1 351 879
2	Средства в центральных банках	5 252 558	0	0	5 252 558
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	5 252 558	0	0	5 252 558
2.1.1	Обязательные резервы	418 604	0	0	418 604
3	Средства в кредитных организациях	154 141	23 984	-22 432	155 693
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	82 166	0	0	82 166
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	82 166	0	0	82 166
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	38 076 388	574 848	-719 426	37 931 810
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	20 504 126	0	0	20 504 126
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	17 572 262	574 848	-719 426	17 427 684
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	6 034 963	0	-1 485	6 033 478
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	0	0	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	173 192	0	0	173 192
10	Основные средства и материальные запасы	1 755 316	242 304	-28 200	1 969 420
10.1	Инвестиционное имущество	0	0	0	0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	105 996	29	0	106 025
11.1	Гудвил	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
12	Налоговые активы	307 345	21 981	0	329 326
12.1	Отложенные налоговые активы	270 804	21 981	0	292 785
13	Прочие активы	344 599	73 382	-14 484	403 497
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0	0	0
15	Всего активов	53 638 541	936 530	-786 027	53 789 044
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	6 429	627 980	-622 914	11 495
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	49 256 578	0	-22 432	49 234 146
18.1	Вклады физических лиц	17 635 668	0	0	17 635 668
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	19 003	0	0	19 003
21	Налоговые обязательства, в том числе:	168 988	0	0	168 988
21.1	Отложенные налоговые обязательства	168 988	0	0	168 988
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	560 638	256 432	-7 371	809 699
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	113 486	0	-45	113 441
25	Всего обязательств	50 125 122	884 412	-652 762	50 356 772
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	661 215	1 500	-1 485	661 230
26.1	в базовый капитал	656 415	1 500	-1 485	656 430
26.2	в добавочный капитал	4 800	0	0	4 800
27	Эмиссионный доход	0	0	0	0
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-88 682	0	0	-88 682
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	681 565	0	0	681 565
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0	0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	2 226 260	50 618	-131 780	2 145 098
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	295 938	4 989	31 919	332 846
34	Прочие компоненты в составе капитала	33 061	0	0	33 061
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	3 513 419	52 118	-133 265	3 432 272

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?