Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2707

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строен. 80

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		2 351 548
2	Средства в центральных банках		2 912 366
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		2 912 366
2.1.1	Обязательные резервы		556 626
3	Средства в кредитных организациях	-25 154	1 578 082
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-499 988	49 790 931
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-499 988	49 790 931
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-308 986	924 732
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-191 002	48 848 731
4.2	долговые ценные бумаги		0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		1 716 406
5.1	долговые ценные бумаги		1 716 406
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-40 000	51 403 496
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-40 000	51 403 496
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 498 938	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-248 465	2 319 094
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	-990	288 608
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	-990	288 608
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	-2 117	303 311
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	-778	301 106
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	-778	300 671
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	435
12	Прочие активы	-573	671 218
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	343 681
14	Всего активов	-2 316 225	113 678 741
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-344 509	91 297 166
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	0	24 635 698
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-335 190	9 772 921
15.5	средства физических лиц	-9 319	56 796 437
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		92 110
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:	-367	133 464
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	113 920
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-466 021	1 136 756
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		304 046
21	Всего обязательств	-810 897	92 871 432
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 208 180	2 790 310
22.1	в базовый капитал	-1 198 210	2 790 310
22.2	в добавочный капитал	-9 970	0
23	Эмиссионный доход
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		26 581
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		505 799
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-2 693	170 967
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		13 380
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	-294 455	17 313 652
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	7 093	1 804 684
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 505 328	20 807 309

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	5 609 840	6 652 279
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	5 609 840	6 652 279
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	22 631	14 762
2.1	долговые ценные бумаги	22 631	14 762
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	5 632 471	6 667 041
7	Прочие активы	262 523	108 399
9	Всего	5 894 994	6 775 440

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	7 205 803
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	6 652 279
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	123 161
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	430 363
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	161 502

Страница была полезной?