Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2618

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	1 468 649
2	Средства в центральных банках	0	6 683 214
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	6 683 214
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 058 312
3	Средства в кредитных организациях	-269 380	7 154 837
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-8 279 913	146 443 653
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-5 303 719	63 298 363
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-5 303 719	6 679 653
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	56 618 710
4.2	долговые ценные бумаги	-2 976 194	83 145 290
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	2 473 204	13 416 871
5.1	долговые ценные бумаги	2 473 204	13 416 871
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-100 000	63 539
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
9	Основные средства и материальные запасы	0	3 052 196
9.1	инвестиционное имущество	0	1 256 725
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	32 284
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	32 284
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	1 767 952
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	1 565 413
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	120 937
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	1 444 476
12	Прочие активы	-6 992	637 353
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	321 254
14	Всего активов	-6 183 081	181 041 802
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-5 580 016	167 420 848
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-5 580 016	32 524 365
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	66 555 381
15.5	средства физических лиц	0	68 210 691
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	130 411
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	621 695
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	621 695
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	552 997
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	51 215
21	Всего обязательств	-5 580 016	168 646 755
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-100 000	5 579 795
22.1	в базовый капитал	-100 000	5 579 795
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	-2 300 000	1 455 576
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	230 831	185 484
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	-38	-35
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-51 079	1 489 858
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	3 468	26 746
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	1 617 221	3 684 369
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-160 132	268 184
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-603 065	12 395 047

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	17 499 569	17 441 189
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	17 384 465	17 441 189
1.2	долговые ценные бумаги	115 104	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	26 389	0
2.1	долговые ценные бумаги	26 389	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	17 525 958	17 441 189
7	Прочие активы	711 873	711 873
8	Прочие обязательства	50 918	108 540
9	Всего	18 288 749	18 261 602

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	18 261 602
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	16 915 212
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 237 554
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	108 540
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	296
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	-1 022

Страница была полезной?