Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер (порядковый номер)

2272

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники												Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации					Лизинговые организации			Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 1 (ROSBANK (SWITZERLAND) SA, en liquidation)	Участник 4 (Небанковская кредитная организация 'Объединенная расчетная система' (Акционерное общество))	Участник 5 (Акционерное общество 'Коммерческий банк ДельтаКредит')	Участник 7 (Общество с ограниченной ответственностью 'Русфинанс Банк')	Участник 8 (Общество с ограниченной ответственностью 'РБ ЛИЗИНГ')	Участник 9 (Общество с ограниченной ответственностью 'РБ Факторинг')	Участник 11 (Закрытое акционерное общество 'СЖ Финанс')	Участник 2 (Общество с ограниченной ответственностью 'РБ Специализированный Депозитарий')	Участник 3 (Общество с ограниченной ответственностью 'РБ СЕРВИС')	Участник 6 (Общество с ограниченной ответственностью 'РУСФИНАНС')	Участник 10 (Акционерное общество 'Телсиком')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	11 815 425		43 403	530 591	364 303	2					2			12 753 726
2	Средства в центральных банках	38 524 021		6 676	2 698 535	1 490 176									42 719 408
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	38 524 021		6 676	2 698 535	1 490 176									42 719 408
2.1.1	Обязательные резервы	5 907 557			499 543	189 591									6 596 691
3	Средства в кредитных организациях	6 028 080	909 794	119 588	312 171	1 605 390	3 510	204	256	104 299	4 509	224 853	42 629	-2 230 070	7 125 213
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	35 876 716												-1 321 762	34 554 954
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	28 679 557													28 679 557
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	7 197 159												-1 321 762	5 875 397
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	612 116 123		196 000	176 277 086	104 644 289	1 853 112	15 651 256	231 932			1 200 000		-184 370 446	727 799 352
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	193 290 336			14 918 911		290 000		217 000			1 200 000		-157 129 066	52 787 181
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	418 825 787		196 000	161 358 175	104 644 289	1 563 112	15 651 256	14 932					-27 241 380	675 012 171
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	22 100 397										31		-31	22 100 397
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	39 806 933					168 401					3 125 134		-43 100 468
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	104 651 030												-14 703 319	89 947 711
10	Основные средства и материальные запасы	21 486 865		24 812	130 816	323 792	13 098 668	387	70 384			1	56 039		35 191 764
10.1	Инвестиционное имущество	633 438													633 438
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	2 490 802		5 381	105 582	337 991				1 757					2 941 513
11.1	Гудвил
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	2 490 802		5 381	105 582	337 991				1 757					2 941 513
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов
12	Налоговые активы	3 873 403			154 067	352 730	232 603		4 794	6	696	3 512	35		4 621 846
12.1	Отложенные налоговые активы	3 872 031			152 288	284 559	165 450		2 414	6	696	3 512	35		4 480 991
13	Прочие активы	13 867 274	26 176	4 202	1 386 022	4 579 268	6 067 215	66 381	16 344	4 711	219	2 192 805	58 362	-4 279 372	23 989 607
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	91 257			661 847		16								753 120
15	Всего активов	912 728 326	935 970	400 062	182 256 717	113 697 939	21 423 527	15 718 228	323 710	110 773	5 424	6 746 338	157 065	-250 005 468	1 004 498 611
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	84 504													84 504
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	84 504													84 504
17	Средства кредитных организаций	87 250 186		158 492	78 834 976	65 860 185	16 555 480	10 648 017	120 100					-184 484 588	74 942 848
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	593 654 704		433	5 240 185	10 947 518								-2 087 264	607 755 576
18.1	Вклады физических лиц	263 641 322			2 835 833	3 374 041									269 851 196
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	33 899 824													33 899 824
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	31 850 013													31 850 013
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	2 049 811													2 049 811
20	Выпущенные долговые обязательства	54 973 197			78 575 359	11 830 951								-15 949 817	129 429 690
21	Налоговые обязательства, в том числе:					370 073			75	658					370 806
21.1	Отложенные налоговые обязательства					370 073			75						370 148
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23	Прочие обязательства, в том числе:	17 134 055	339 340	4 539	3 549 387	4 423 546	3 439 162	913 793	11 208	633	1 985	27 531	2 765	-4 354 070	25 493 874
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24	Резервы на возможные потери	1 114 816				238 246								767 042	2 120 104
25	Всего обязательств	788 111 286	339 340	163 464	166 199 907	93 670 519	19 994 642	11 561 810	131 383	1 291	1 985	27 531	2 765	-206 108 697	874 097 226
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	15 514 019	710 067	45 085	3 243 168	12 016 960	705 020	3 078 000	1 000	35 000	250	6 546 862	12	-26 381 423	15 514 020
26.1	в базовый капитал	15 514 019	710 067	45 085	3 243 168	12 016 960	705 020	3 078 000	1 000	35 000	250	6 546 862	12	-26 381 423	15 514 020
26.2	в добавочный капитал
27	Эмиссионный доход	58 089 633		58 017	2 426 520								45 037	-2 529 574	58 089 633
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	255 242													255 242
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	3 839 511				40 622								-45 288	3 834 845
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов		-8 525												-8 525
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33	Прибыль (убыток)	49 197 618	-104 912	124 932	10 239 447	7 364 667	723 865	1 078 418	191 277	69 232	3 189	171 945	109 251	-14 629 882	54 539 047
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	6 106 392	-1 932	-14 257	1 022 678	507 203	81 338	196 844	14 172	4 299	-110	171 647	154	-1 892 103	6 196 325
34	Прочие компоненты в составе капитала	-2 278 983		8 564	147 675	605 171			50	5 250				-310 604	-1 822 877
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	-3 054 684													-3 054 684
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	124 617 040	596 630	236 598	16 056 810	20 027 420	1 428 885	4 156 418	192 327	109 482	3 439	6 718 807	154 300	-43 896 771	130 401 385

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?